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華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C(華夏優(yōu)選配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014092)

今天最新凈值 0.6653 -0.0034 -0.5100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6653
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4478億
  • 最近資產：2.51億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：鄭錚 李曉易
近一周華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C|華夏優(yōu)選配置一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C(014092)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 0.6607 0.6653 0.6653 -0.0046 -0.69%
2025-05-22 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6653 0.6653 0.6687 0.6687 -0.0034 -0.51%
2025-05-21 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6687 0.6687 0.6678 0.6678 0.0009 0.13%
2025-05-20 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6678 0.6678 0.6635 0.6635 0.0043 0.65%
2025-05-19 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6635 0.6635 0.6641 0.6641 -0.0006 -0.09%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%