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浙商匯金月享30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(014084)

今天最新凈值 1.1285 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2021-11-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.3979億
  • 最近資產(chǎn)：20.58億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴
近一年浙商匯金月享30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商匯金月享30天滾動持有中短債C(014084)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2025-05-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-05-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2025-05-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-05-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-05-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1281 1.1281 1.1273 1.1273 0.0008 0.07%
2025-05-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1276 1.1276 1.1271 1.1271 0.0005 0.04%
2025-05-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%
2025-05-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2025-04-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2025-04-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2025-04-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2025-04-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1246 1.1246 1.1250 1.1250 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-04-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-04-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-04-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-04-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2025-04-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-04-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-04-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1251 1.1251 1.1226 1.1226 0.0025 0.22%
2025-04-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1226 1.1226 1.1205 1.1205 0.0021 0.19%
2025-04-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-04-01 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2025-03-31 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-03-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-03-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-03-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2025-03-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2025-03-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2025-03-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1154 1.1154 0.0010 0.09%
2025-03-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-03-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-03-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1154 1.1154 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-03-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2025-03-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2025-03-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1152 1.1152 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1163 1.1163 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-03-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-03-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2025-02-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1162 1.1162 1.1157 1.1157 0.0005 0.04%
2025-02-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-02-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-02-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1172 1.1172 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1172 1.1172 1.1181 1.1181 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1190 1.1190 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-02-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1209 1.1209 1.1217 1.1217 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-02-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-02-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-02-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-02-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-02-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.06%
2025-01-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1203 1.1203 1.1190 1.1190 0.0013 0.12%
2025-01-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-01-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-01-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1209 1.1209 1.1217 1.1217 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-01-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2025-01-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1216 1.1216 1.1201 1.1201 0.0015 0.13%
2024-12-31 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2024-12-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1181 1.1181 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2024-12-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09%
2024-12-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1168 1.1168 0.0010 0.09%
2024-12-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1156 1.1156 0.0012 0.11%
2024-12-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2024-12-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1156 1.1156 1.1137 1.1137 0.0019 0.17%
2024-12-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2024-12-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2024-12-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2024-12-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2024-12-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2024-12-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2024-11-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1081 1.1081 0.0009 0.08%
2024-11-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2024-11-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2024-11-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2024-11-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2024-11-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2024-11-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2024-11-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-11-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2024-11-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2024-11-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2024-11-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-11-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-11-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2024-11-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2024-11-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1020 1.1020 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-11-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-11-01 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-10-31 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1024 1.1024 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1029 1.1029 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1029 1.1029 1.1035 1.1035 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1040 1.1040 1.1053 1.1053 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1053 1.1053 1.1062 1.1062 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1053 1.1053 0.0009 0.08%
2024-10-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2024-10-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2024-10-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1038 1.1038 1.1010 1.1010 0.0028 0.25%
2024-10-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1010 1.1010 1.0991 1.0991 0.0019 0.17%
2024-10-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.0991 1.0991 1.0975 1.0975 0.0016 0.15%
2024-10-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.0975 1.0975 1.1007 1.1007 -0.0032 -0.29%
2024-10-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1034 1.1034 -0.0027 -0.24%
2024-09-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1034 1.1034 1.1074 1.1074 -0.0040 -0.36%
2024-09-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1107 1.1107 -0.0033 -0.30%
2024-09-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2024-09-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1103 1.1103 1.1108 1.1108 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2024-09-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1106 1.1106 0.0007 0.06%
2024-09-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2024-09-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2024-09-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-09-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2024-09-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2024-09-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2024-09-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-09-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2024-09-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-09-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2024-08-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-08-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-08-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2024-08-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1100 1.1100 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1106 1.1106 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2024-08-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2024-08-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2024-08-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1116 1.1116 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1104 1.1104 0.0012 0.11%
2024-08-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1095 1.1095 0.0009 0.08%
2024-08-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1095 1.1095 1.1121 1.1121 -0.0026 -0.23%
2024-08-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1132 1.1132 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1144 1.1144 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2024-08-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2024-08-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2024-07-31 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2024-07-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2024-07-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2024-07-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2024-07-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2024-07-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-07-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2024-07-22 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1076 1.1076 0.0013 0.12%
2024-07-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2024-07-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-07-16 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-07-15 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
2024-07-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2024-07-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2024-07-10 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-07-09 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-07-08 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-07-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2024-07-02 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2024-07-01 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1064 1.1064 1.1074 1.1074 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2024-06-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1070 1.1070 1.1063 1.1063 0.0007 0.06%
2024-06-26 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2024-06-25 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2024-06-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2024-06-21 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-06-19 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2024-06-18 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2024-06-17 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2024-06-14 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-06-13 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-06-12 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-06-11 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2024-06-07 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-06-06 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2024-06-05 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2024-06-04 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2024-06-03 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1027 1.1027 1.1021 1.1021 0.0006 0.05%
2024-05-31 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2024-05-30 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2024-05-29 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2024-05-28 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
2024-05-27 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2024-05-24 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2024-05-23 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%