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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(014084)

今天最新凈值 1.1285 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1285
  • 成立日期：2021-11-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.3979億
  • 最近資產(chǎn)：20.58億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴(yán)
近一周浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C(014084)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2025-05-21 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-05-20 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2025-05-19 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-05-16 014084 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%