浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(014084)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1285
- 成立日期：2021-11-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：65.3979億
- 最近資產(chǎn)：20.58億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：王宇超 程嘉偉 白嚴(yán)
近一季浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一季,浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C(014084)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014084 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.1287 |
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| 2025-05-21 |
014084 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-20 |
014084 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-19 |
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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.1157 |
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1.1166 |
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浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.1159 |
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1.1172 |
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-0.12% |
