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交銀啟匯混合C基金凈值查詢(014080)

今天最新凈值 0.8380 -0.0060 -0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8305 -0.0075 -0.8947%
  • 累計凈值：0.8380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2450億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一周交銀啟匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟匯混合C(014080)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014080 交銀啟匯混合C 0.8380 0.8380 0.8440 0.8440 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 014080 交銀啟匯混合C 0.8440 0.8440 0.8388 0.8388 0.0052 0.62%
2025-05-20 014080 交銀啟匯混合C 0.8388 0.8388 0.8221 0.8221 0.0167 2.03%
2025-05-19 014080 交銀啟匯混合C 0.8221 0.8221 0.8210 0.8210 0.0011 0.13%