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交銀啟匯混合C基金凈值查詢(014080)

今天最新凈值 0.8440 0.0052 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8378 -0.0062 -0.7381%
  • 累計凈值：0.8440
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2450億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一年交銀啟匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀啟匯混合C(014080)基金累計收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014080 交銀啟匯混合C 0.8380 0.8380 0.8440 0.8440 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 014080 交銀啟匯混合C 0.8440 0.8440 0.8388 0.8388 0.0052 0.62%
2025-05-20 014080 交銀啟匯混合C 0.8388 0.8388 0.8221 0.8221 0.0167 2.03%
2025-05-19 014080 交銀啟匯混合C 0.8221 0.8221 0.8210 0.8210 0.0011 0.13%
2025-05-16 014080 交銀啟匯混合C 0.8210 0.8210 0.8211 0.8211 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014080 交銀啟匯混合C 0.8211 0.8211 0.8213 0.8213 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014080 交銀啟匯混合C 0.8213 0.8213 0.8155 0.8155 0.0058 0.71%
2025-05-13 014080 交銀啟匯混合C 0.8155 0.8155 0.8146 0.8146 0.0009 0.11%
2025-05-12 014080 交銀啟匯混合C 0.8146 0.8146 0.8155 0.8155 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 014080 交銀啟匯混合C 0.8155 0.8155 0.8116 0.8116 0.0039 0.48%
2025-05-08 014080 交銀啟匯混合C 0.8116 0.8116 0.8091 0.8091 0.0025 0.31%
2025-05-07 014080 交銀啟匯混合C 0.8091 0.8091 0.8141 0.8141 -0.0050 -0.61%
2025-05-06 014080 交銀啟匯混合C 0.8141 0.8141 0.8074 0.8074 0.0067 0.83%
2025-04-30 014080 交銀啟匯混合C 0.8074 0.8074 0.8073 0.8073 0.0001 0.01%
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2025-04-28 014080 交銀啟匯混合C 0.8033 0.8033 0.8090 0.8090 -0.0057 -0.70%
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2025-04-24 014080 交銀啟匯混合C 0.8109 0.8109 0.8044 0.8044 0.0065 0.81%
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2025-04-21 014080 交銀啟匯混合C 0.7901 0.7901 0.7851 0.7851 0.0050 0.64%
2025-04-18 014080 交銀啟匯混合C 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2025-04-17 014080 交銀啟匯混合C 0.7881 0.7881 0.7857 0.7857 0.0024 0.31%
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2025-04-15 014080 交銀啟匯混合C 0.7954 0.7954 0.7936 0.7936 0.0018 0.23%
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2025-04-11 014080 交銀啟匯混合C 0.7799 0.7799 0.7742 0.7742 0.0057 0.74%
2025-04-10 014080 交銀啟匯混合C 0.7742 0.7742 0.7633 0.7633 0.0109 1.43%
2025-04-09 014080 交銀啟匯混合C 0.7633 0.7633 0.7557 0.7557 0.0076 1.01%
2025-04-08 014080 交銀啟匯混合C 0.7557 0.7557 0.7425 0.7425 0.0132 1.78%
2025-04-07 014080 交銀啟匯混合C 0.7425 0.7425 0.8087 0.8087 -0.0662 -8.19%
2025-04-03 014080 交銀啟匯混合C 0.8087 0.8087 0.8149 0.8149 -0.0062 -0.76%
2025-04-02 014080 交銀啟匯混合C 0.8149 0.8149 0.8151 0.8151 -0.0002 -0.02%
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2025-03-31 014080 交銀啟匯混合C 0.8067 0.8067 0.8091 0.8091 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 014080 交銀啟匯混合C 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 014080 交銀啟匯混合C 0.8096 0.8096 0.7995 0.7995 0.0101 1.26%
2025-03-26 014080 交銀啟匯混合C 0.7995 0.7995 0.7969 0.7969 0.0026 0.33%
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2025-03-24 014080 交銀啟匯混合C 0.8077 0.8077 0.8046 0.8046 0.0031 0.39%
2025-03-21 014080 交銀啟匯混合C 0.8046 0.8046 0.8166 0.8166 -0.0120 -1.47%
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2025-03-19 014080 交銀啟匯混合C 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.00%
2025-03-18 014080 交銀啟匯混合C 0.8240 0.8240 0.8145 0.8145 0.0095 1.17%
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2025-03-06 014080 交銀啟匯混合C 0.8188 0.8188 0.7995 0.7995 0.0193 2.41%
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2024-11-15 014080 交銀啟匯混合C 0.7536 0.7536 0.7604 0.7604 -0.0068 -0.89%
2024-11-14 014080 交銀啟匯混合C 0.7604 0.7604 0.7703 0.7703 -0.0099 -1.29%
2024-11-13 014080 交銀啟匯混合C 0.7703 0.7703 0.7705 0.7705 -0.0002 -0.03%
2024-11-12 014080 交銀啟匯混合C 0.7705 0.7705 0.7780 0.7780 -0.0075 -0.96%
2024-11-11 014080 交銀啟匯混合C 0.7780 0.7780 0.7809 0.7809 -0.0029 -0.37%
2024-11-08 014080 交銀啟匯混合C 0.7809 0.7809 0.7867 0.7867 -0.0058 -0.74%
2024-11-07 014080 交銀啟匯混合C 0.7867 0.7867 0.7716 0.7716 0.0151 1.96%
2024-11-06 014080 交銀啟匯混合C 0.7716 0.7716 0.7820 0.7820 -0.0104 -1.33%
2024-11-05 014080 交銀啟匯混合C 0.7820 0.7820 0.7696 0.7696 0.0124 1.61%
2024-11-04 014080 交銀啟匯混合C 0.7696 0.7696 0.7637 0.7637 0.0059 0.77%
2024-11-01 014080 交銀啟匯混合C 0.7637 0.7637 0.7619 0.7619 0.0018 0.24%
2024-10-31 014080 交銀啟匯混合C 0.7619 0.7619 0.7731 0.7731 -0.0112 -1.45%
2024-10-30 014080 交銀啟匯混合C 0.7731 0.7731 0.7801 0.7801 -0.0070 -0.90%
2024-10-29 014080 交銀啟匯混合C 0.7801 0.7801 0.7833 0.7833 -0.0032 -0.41%
2024-10-28 014080 交銀啟匯混合C 0.7833 0.7833 0.7880 0.7880 -0.0047 -0.60%
2024-10-25 014080 交銀啟匯混合C 0.7880 0.7880 0.7845 0.7845 0.0035 0.45%
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2024-10-22 014080 交銀啟匯混合C 0.7882 0.7882 0.7837 0.7837 0.0045 0.57%
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2024-10-18 014080 交銀啟匯混合C 0.7888 0.7888 0.7677 0.7677 0.0211 2.75%
2024-10-17 014080 交銀啟匯混合C 0.7677 0.7677 0.7708 0.7708 -0.0031 -0.40%
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2024-10-15 014080 交銀啟匯混合C 0.7738 0.7738 0.7971 0.7971 -0.0233 -2.92%
2024-10-14 014080 交銀啟匯混合C 0.7971 0.7971 0.7967 0.7967 0.0004 0.05%
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2024-10-10 014080 交銀啟匯混合C 0.8088 0.8088 0.7892 0.7892 0.0196 2.48%
2024-10-09 014080 交銀啟匯混合C 0.7892 0.7892 0.8296 0.8296 -0.0404 -4.87%
2024-10-08 014080 交銀啟匯混合C 0.8296 0.8296 0.7984 0.7984 0.0312 3.91%
2024-09-30 014080 交銀啟匯混合C 0.7984 0.7984 0.7604 0.7604 0.0380 5.00%
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2024-09-26 014080 交銀啟匯混合C 0.7339 0.7339 0.7099 0.7099 0.0240 3.38%
2024-09-25 014080 交銀啟匯混合C 0.7099 0.7099 0.7049 0.7049 0.0050 0.71%
2024-09-24 014080 交銀啟匯混合C 0.7049 0.7049 0.6892 0.6892 0.0157 2.28%
2024-09-23 014080 交銀啟匯混合C 0.6892 0.6892 0.6935 0.6935 -0.0043 -0.62%
2024-09-20 014080 交銀啟匯混合C 0.6935 0.6935 0.6949 0.6949 -0.0014 -0.20%
2024-09-19 014080 交銀啟匯混合C 0.6949 0.6949 0.6915 0.6915 0.0034 0.49%
2024-09-18 014080 交銀啟匯混合C 0.6915 0.6915 0.6889 0.6889 0.0026 0.38%
2024-09-13 014080 交銀啟匯混合C 0.6889 0.6889 0.6905 0.6905 -0.0016 -0.23%
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2024-09-02 014080 交銀啟匯混合C 0.6991 0.6991 0.7071 0.7071 -0.0080 -1.13%
2024-08-30 014080 交銀啟匯混合C 0.7071 0.7071 0.6974 0.6974 0.0097 1.39%
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2024-08-28 014080 交銀啟匯混合C 0.6906 0.6906 0.6963 0.6963 -0.0057 -0.82%
2024-08-27 014080 交銀啟匯混合C 0.6963 0.6963 0.6955 0.6955 0.0008 0.12%
2024-08-26 014080 交銀啟匯混合C 0.6955 0.6955 0.6979 0.6979 -0.0024 -0.34%
2024-08-23 014080 交銀啟匯混合C 0.6979 0.6979 0.6988 0.6988 -0.0009 -0.13%
2024-08-22 014080 交銀啟匯混合C 0.6988 0.6988 0.6989 0.6989 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014080 交銀啟匯混合C 0.6989 0.6989 0.6998 0.6998 -0.0009 -0.13%
2024-08-20 014080 交銀啟匯混合C 0.6998 0.6998 0.7034 0.7034 -0.0036 -0.51%
2024-08-19 014080 交銀啟匯混合C 0.7034 0.7034 0.7025 0.7025 0.0009 0.13%
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2024-08-08 014080 交銀啟匯混合C 0.7096 0.7096 0.7058 0.7058 0.0038 0.54%
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2024-08-02 014080 交銀啟匯混合C 0.6991 0.6991 0.7027 0.7027 -0.0036 -0.51%
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2024-05-27 014080 交銀啟匯混合C 0.7877 0.7877 0.7833 0.7833 0.0044 0.56%
2024-05-24 014080 交銀啟匯混合C 0.7833 0.7833 0.7922 0.7922 -0.0089 -1.12%
2024-05-23 014080 交銀啟匯混合C 0.7922 0.7922 0.7972 0.7972 -0.0050 -0.63%