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交銀啟匯混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014080)

今天最新凈值 0.8388 0.0167 2.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8388
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2450億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
交銀啟匯混合C基金014080重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.59% -1.15% -0.1103%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.33% -1.35% -0.0720%
02367 巨子生物 0.0000 4.69% -1.28% -0.0600%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.54% -0.74% -0.0336%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.81% -3.33% -0.1269%
002352 順豐控股 0.0000 2.95% -0.54% -0.0159%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.84% 0.49% 0.0139%
06990 科倫博泰生 0.0000 2.64% -3.27% -0.0863%
01801 信達(dá)生物 0.0000 2.63% 0.36% 0.0095%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.52% 1.27% 0.0320%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.54% -0.4496% 82.22%
交銀啟匯混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.62% 0.61%
2025-05-20 2.03% 1.19%
2025-05-19 0.13% 0.16%
2025-05-16 -0.01% -0.18%
2025-05-15 -0.02% -0.36%
2025-05-14 0.71% 0.92%
2025-05-13 0.11% 0.13%
2025-05-12 -0.11% 0.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟匯混合C基金014080實(shí)時(shí)估值圖
交銀啟匯混合C基金014080實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%