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匯安裕同純債債券C基金凈值查詢(014073)

今天最新凈值 1.0705 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.5114億
  • 最近資產(chǎn)：46.84億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張昆
近一月匯安裕同純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安裕同純債債券C(014073)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014073 匯安裕同純債債券C 1.0706 1.1121 1.0705 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-21 014073 匯安裕同純債債券C 1.0705 1.1120 1.0707 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014073 匯安裕同純債債券C 1.0707 1.1122 1.0706 1.1121 0.0001 0.01%
2025-05-19 014073 匯安裕同純債債券C 1.0706 1.1121 1.0703 1.1118 0.0003 0.03%
2025-05-16 014073 匯安裕同純債債券C 1.0703 1.1118 1.0704 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014073 匯安裕同純債債券C 1.0704 1.1119 1.0707 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014073 匯安裕同純債債券C 1.0707 1.1122 1.0711 1.1126 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 014073 匯安裕同純債債券C 1.0711 1.1126 1.0704 1.1119 0.0007 0.07%
2025-05-12 014073 匯安裕同純債債券C 1.0704 1.1119 1.0721 1.1136 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 014073 匯安裕同純債債券C 1.0721 1.1136 1.0720 1.1135 0.0001 0.01%
2025-05-08 014073 匯安裕同純債債券C 1.0720 1.1135 1.0707 1.1122 0.0013 0.12%
2025-05-07 014073 匯安裕同純債債券C 1.0707 1.1122 1.0710 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014073 匯安裕同純債債券C 1.0710 1.1125 1.0711 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 014073 匯安裕同純債債券C 1.0711 1.1126 1.0706 1.1121 0.0005 0.05%
2025-04-29 014073 匯安裕同純債債券C 1.0706 1.1121 1.0696 1.1111 0.0010 0.09%
2025-04-28 014073 匯安裕同純債債券C 1.0696 1.1111 1.0694 1.1109 0.0002 0.02%
2025-04-25 014073 匯安裕同純債債券C 1.0694 1.1109 1.0693 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-24 014073 匯安裕同純債債券C 1.0693 1.1108 1.0694 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014073 匯安裕同純債債券C 1.0694 1.1109 1.0699 1.1114 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%