權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
匯安量化先鋒混合A | 0.9665 | 0.45% |
匯安量化先鋒混合C | 0.9399 | 0.45% |
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A | 0.9279 | 0.16% |
匯安嘉鑫純債債券A | 1.0178 | 0.04% |
匯安中債-廣西信用債A | 1.0358 | 0.04% |
匯安中債-廣西信用債C | 1.0333 | 0.04% |
匯安裕和純債債券A | 1.1458 | 0.03% |
匯安裕和純債債券C | 1.1513 | 0.03% |