銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014047)
今天最新凈值
1.7070
0.0211 1.2500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7165
0.0002 0.0120%
- 累計(jì)凈值：1.7070
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.5354億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(014047)基金累計(jì)收益率7.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0211 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0186 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0163 |
1.00% |
| 2025-05-08 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0055 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0126 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6194 |
1.6194 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
014047 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0122 |
0.76% |
