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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014047)

今天最新凈值 1.7070 0.0211 1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7165 0.0002 0.0120%
  • 累計凈值：1.7070
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5354億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一季銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(014047)基金累計收益率10.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.7163 1.7163 1.7070 1.7070 0.0093 0.54%
2025-05-20 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.7070 1.7070 1.6859 1.6859 0.0211 1.25%
2025-05-19 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6859 1.6859 1.6815 1.6815 0.0044 0.26%
2025-05-16 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6815 1.6815 1.6827 1.6827 -0.0012 -0.07%
2025-05-15 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6827 1.6827 1.6794 1.6794 0.0033 0.20%
2025-05-14 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6794 1.6794 1.6608 1.6608 0.0186 1.12%
2025-05-13 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6608 1.6608 1.6575 1.6575 0.0033 0.20%
2025-05-12 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6575 1.6575 1.6512 1.6512 0.0063 0.38%
2025-05-09 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6512 1.6512 1.6349 1.6349 0.0163 1.00%
2025-05-08 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6349 1.6349 1.6294 1.6294 0.0055 0.34%
2025-05-07 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6294 1.6294 1.6342 1.6342 -0.0048 -0.29%
2025-05-06 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6342 1.6342 1.6258 1.6258 0.0084 0.52%
2025-04-30 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6258 1.6258 1.6281 1.6281 -0.0023 -0.14%
2025-04-29 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6281 1.6281 1.6155 1.6155 0.0126 0.78%
2025-04-28 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6155 1.6155 1.6180 1.6180 -0.0025 -0.15%
2025-04-25 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6180 1.6180 1.6194 1.6194 -0.0014 -0.09%
2025-04-24 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6194 1.6194 1.6137 1.6137 0.0057 0.35%
2025-04-23 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6137 1.6137 1.6157 1.6157 -0.0020 -0.12%
2025-04-22 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6157 1.6157 1.6035 1.6035 0.0122 0.76%
2025-04-21 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6035 1.6035 1.5952 1.5952 0.0083 0.52%
2025-04-18 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5952 1.5952 1.6040 1.6040 -0.0088 -0.55%
2025-04-17 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6040 1.6040 1.5965 1.5965 0.0075 0.47%
2025-04-16 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5965 1.5965 1.6005 1.6005 -0.0040 -0.25%
2025-04-15 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6005 1.6005 1.5921 1.5921 0.0084 0.53%
2025-04-14 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5921 1.5921 1.5847 1.5847 0.0074 0.47%
2025-04-11 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5847 1.5847 1.5839 1.5839 0.0008 0.05%
2025-04-10 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5839 1.5839 1.5538 1.5538 0.0301 1.94%
2025-04-09 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5538 1.5538 1.5362 1.5362 0.0176 1.15%
2025-04-08 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5362 1.5362 1.5080 1.5080 0.0282 1.87%
2025-04-07 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5080 1.5080 1.6081 1.6081 -0.1001 -6.22%
2025-04-03 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6081 1.6081 1.6172 1.6172 -0.0091 -0.56%
2025-04-02 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6172 1.6172 1.6180 1.6180 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6180 1.6180 1.6260 1.6260 -0.0080 -0.49%
2025-03-31 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6260 1.6260 1.6279 1.6279 -0.0019 -0.12%
2025-03-28 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6279 1.6279 1.6356 1.6356 -0.0077 -0.47%
2025-03-27 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6356 1.6356 1.6123 1.6123 0.0233 1.45%
2025-03-26 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6123 1.6123 1.6093 1.6093 0.0030 0.19%
2025-03-25 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6093 1.6093 1.6156 1.6156 -0.0063 -0.39%
2025-03-24 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6156 1.6156 1.6033 1.6033 0.0123 0.77%
2025-03-21 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6033 1.6033 1.6317 1.6317 -0.0284 -1.74%
2025-03-20 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6317 1.6317 1.6488 1.6488 -0.0171 -1.04%
2025-03-19 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6488 1.6488 1.6498 1.6498 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6498 1.6498 1.6459 1.6459 0.0039 0.24%
2025-03-17 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6459 1.6459 1.6457 1.6457 0.0002 0.01%
2025-03-14 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6457 1.6457 1.5889 1.5889 0.0568 3.57%
2025-03-13 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5889 1.5889 1.5886 1.5886 0.0003 0.02%
2025-03-12 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5886 1.5886 1.5964 1.5964 -0.0078 -0.49%
2025-03-11 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5964 1.5964 1.5754 1.5754 0.0210 1.33%
2025-03-10 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5754 1.5754 1.5794 1.5794 -0.0040 -0.25%
2025-03-07 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5794 1.5794 1.5665 1.5665 0.0129 0.82%
2025-03-06 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5665 1.5665 1.5531 1.5531 0.0134 0.86%
2025-03-05 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5531 1.5531 1.5445 1.5445 0.0086 0.56%
2025-03-04 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5445 1.5445 1.5515 1.5515 -0.0070 -0.45%
2025-03-03 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5515 1.5515 1.5610 1.5610 -0.0095 -0.61%
2025-02-28 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5610 1.5610 1.5693 1.5693 -0.0083 -0.53%
2025-02-27 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5693 1.5693 1.5424 1.5424 0.0269 1.74%
2025-02-26 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5424 1.5424 1.5292 1.5292 0.0132 0.86%
2025-02-25 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5292 1.5292 1.5473 1.5473 -0.0181 -1.17%
2025-02-24 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.5473 1.5473 1.5458 1.5458 0.0015 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%