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民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014041)

今天最新凈值 0.9495 0.0021 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9515 0.0020 0.2070%
  • 累計凈值：0.9495
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2151億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
近一年民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀金融優(yōu)選混合C(014041)基金累計收益率9.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9474 0.9474 0.0021 0.22%
2025-05-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9451 0.9451 0.0023 0.24%
2025-05-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9473 0.9473 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9473 0.9473 0.9532 0.9532 -0.0059 -0.62%
2025-05-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9614 0.9614 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9614 0.9614 0.9464 0.9464 0.0150 1.58%
2025-05-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9413 0.9413 0.0051 0.54%
2025-05-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9413 0.9413 0.9288 0.9288 0.0125 1.35%
2025-05-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9255 0.9255 0.0033 0.36%
2025-05-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9255 0.9255 0.9162 0.9162 0.0093 1.02%
2025-05-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
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2025-04-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
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2025-04-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9054 0.9054 0.9008 0.9008 0.0046 0.51%
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2025-04-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8995 0.8995 0.8961 0.8961 0.0034 0.38%
2025-04-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8961 0.8961 0.8958 0.8958 0.0003 0.03%
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2025-04-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8920 0.8920 0.8944 0.8944 -0.0024 -0.27%
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2025-04-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8887 0.8887 0.8802 0.8802 0.0085 0.97%
2025-04-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8732 0.8732 0.0070 0.80%
2025-04-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8732 0.8732 0.8604 0.8604 0.0128 1.49%
2025-04-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8604 0.8604 0.8525 0.8525 0.0079 0.93%
2025-04-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8525 0.8525 0.8358 0.8358 0.0167 2.00%
2025-04-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8358 0.8358 0.9251 0.9251 -0.0893 -9.65%
2025-04-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9251 0.9251 0.9303 0.9303 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9303 0.9303 0.9226 0.9226 0.0077 0.83%
2025-04-01 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9226 0.9226 0.9302 0.9302 -0.0076 -0.82%
2025-03-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9454 0.9454 -0.0152 -1.61%
2025-03-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9454 0.9454 0.9493 0.9493 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9498 0.9498 0.9533 0.9533 -0.0035 -0.37%
2025-03-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9533 0.9533 0.9642 0.9642 -0.0109 -1.13%
2025-03-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9642 0.9642 0.9592 0.9592 0.0050 0.52%
2025-03-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9592 0.9592 0.9746 0.9746 -0.0154 -1.58%
2025-03-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9746 0.9746 0.9894 0.9894 -0.0148 -1.50%
2025-03-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9894 0.9894 0.9858 0.9858 0.0036 0.37%
2025-03-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9792 0.9792 0.0066 0.67%
2025-03-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9792 0.9792 0.9847 0.9847 -0.0055 -0.56%
2025-03-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9847 0.9847 0.9509 0.9509 0.0338 3.55%
2025-03-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9509 0.9509 0.9520 0.9520 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9520 0.9520 0.9449 0.9449 0.0071 0.75%
2025-03-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9449 0.9449 0.9402 0.9402 0.0047 0.50%
2025-03-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9402 0.9402 0.9459 0.9459 -0.0057 -0.60%
2025-03-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9459 0.9459 0.9569 0.9569 -0.0110 -1.15%
2025-03-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9569 0.9569 0.9430 0.9430 0.0139 1.47%
2025-03-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9430 0.9430 0.9292 0.9292 0.0138 1.49%
2025-03-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9292 0.9292 0.9265 0.9265 0.0027 0.29%
2025-03-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9265 0.9265 0.9277 0.9277 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9543 0.9543 -0.0266 -2.79%
2025-02-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-02-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9218 0.9218 0.0323 3.50%
2025-02-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9218 0.9218 0.9393 0.9393 -0.0175 -1.86%
2025-02-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9393 0.9393 0.9381 0.9381 0.0012 0.13%
2025-02-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9381 0.9381 0.9279 0.9279 0.0102 1.10%
2025-02-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9279 0.9279 0.9318 0.9318 -0.0039 -0.42%
2025-02-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39%
2025-02-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9282 0.9282 0.9387 0.9387 -0.0105 -1.12%
2025-02-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9387 0.9387 0.9341 0.9341 0.0046 0.49%
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2025-02-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9279 0.9279 0.9414 0.9414 -0.0135 -1.43%
2025-02-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9414 0.9414 0.9258 0.9258 0.0156 1.69%
2025-02-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9258 0.9258 0.9292 0.9292 -0.0034 -0.37%
2025-02-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9292 0.9292 0.9268 0.9268 0.0024 0.26%
2025-02-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9268 0.9268 0.9149 0.9149 0.0119 1.30%
2025-02-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9149 0.9149 0.9062 0.9062 0.0087 0.96%
2025-02-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9062 0.9062 0.9130 0.9130 -0.0068 -0.74%
2025-01-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9130 0.9130 0.9213 0.9213 -0.0083 -0.90%
2025-01-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9024 0.9024 0.9134 0.9134 -0.0110 -1.20%
2025-01-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8981 0.8981 0.8697 0.8697 0.0284 3.27%
2025-01-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8697 0.8697 0.8743 0.8743 -0.0046 -0.53%
2025-01-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8743 0.8743 0.8869 0.8869 -0.0126 -1.42%
2025-01-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8869 0.8869 0.8911 0.8911 -0.0042 -0.47%
2025-01-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8911 0.8911 0.8947 0.8947 -0.0036 -0.40%
2025-01-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8947 0.8947 0.8867 0.8867 0.0080 0.90%
2025-01-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8867 0.8867 0.8873 0.8873 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8873 0.8873 0.9021 0.9021 -0.0148 -1.64%
2025-01-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9021 0.9021 0.9450 0.9450 -0.0429 -4.54%
2024-12-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9450 0.9450 0.9756 0.9756 -0.0306 -3.14%
2024-12-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9689 0.9689 0.0008 0.08%
2024-12-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9689 0.9689 0.9643 0.9643 0.0046 0.48%
2024-12-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9643 0.9643 0.9490 0.9490 0.0153 1.61%
2024-12-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9490 0.9490 0.9514 0.9514 -0.0024 -0.25%
2024-12-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2024-12-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9512 0.9512 0.9536 0.9536 -0.0024 -0.25%
2024-12-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9536 0.9536 0.9499 0.9499 0.0037 0.39%
2024-12-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9499 0.9499 0.9537 0.9537 -0.0038 -0.40%
2024-12-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9537 0.9537 0.9641 0.9641 -0.0104 -1.08%
2024-12-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9937 0.9937 -0.0296 -2.98%
2024-12-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9937 0.9937 0.9808 0.9808 0.0129 1.32%
2024-12-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9808 0.9808 0.9917 0.9917 -0.0109 -1.10%
2024-12-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9917 0.9917 0.9952 0.9952 -0.0035 -0.35%
2024-12-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9952 0.9952 0.9853 0.9853 0.0099 1.00%
2024-12-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9853 0.9853 0.9711 0.9711 0.0142 1.46%
2024-12-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9711 0.9711 0.9635 0.9635 0.0076 0.79%
2024-12-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9635 0.9635 0.9700 0.9700 -0.0065 -0.67%
2024-12-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9700 0.9700 0.9647 0.9647 0.0053 0.55%
2024-12-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9647 0.9647 0.9612 0.9612 0.0035 0.36%
2024-11-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9612 0.9612 0.9480 0.9480 0.0132 1.39%
2024-11-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9480 0.9480 0.9585 0.9585 -0.0105 -1.10%
2024-11-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9585 0.9585 0.9370 0.9370 0.0215 2.29%
2024-11-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9370 0.9370 0.9357 0.9357 0.0013 0.14%
2024-11-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9357 0.9357 0.9414 0.9414 -0.0057 -0.61%
2024-11-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9414 0.9414 0.9768 0.9768 -0.0354 -3.62%
2024-11-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9768 0.9768 0.9750 0.9750 0.0018 0.18%
2024-11-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9750 0.9750 0.9747 0.9747 0.0003 0.03%
2024-11-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9747 0.9747 0.9667 0.9667 0.0080 0.83%
2024-11-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9667 0.9667 0.9679 0.9679 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9679 0.9679 0.9937 0.9937 -0.0258 -2.60%
2024-11-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9937 0.9937 1.0000 1.0000 -0.0063 -0.63%
2024-11-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 0.9932 0.9932 0.0068 0.68%
2024-11-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9932 0.9932 1.0162 1.0162 -0.0230 -2.26%
2024-11-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0278 1.0278 -0.0116 -1.13%
2024-11-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0278 1.0278 1.0573 1.0573 -0.0295 -2.79%
2024-11-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0573 1.0573 1.0021 1.0021 0.0552 5.51%
2024-11-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0021 1.0021 1.0157 1.0157 -0.0136 -1.34%
2024-11-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0157 1.0157 0.9858 0.9858 0.0299 3.03%
2024-11-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9723 0.9723 0.0135 1.39%
2024-11-01 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9723 0.9723 0.9684 0.9684 0.0039 0.40%
2024-10-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9684 0.9684 0.9695 0.9695 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9695 0.9695 0.9804 0.9804 -0.0109 -1.11%
2024-10-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2024-10-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9796 0.9796 0.9829 0.9829 -0.0033 -0.34%
2024-10-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9829 0.9829 0.9881 0.9881 -0.0052 -0.53%
2024-10-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2024-10-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9925 0.9925 0.9859 0.9859 0.0066 0.67%
2024-10-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9859 0.9859 0.9831 0.9831 0.0028 0.28%
2024-10-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9831 0.9831 0.9962 0.9962 -0.0131 -1.31%
2024-10-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9962 0.9962 0.9604 0.9604 0.0358 3.73%
2024-10-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9604 0.9604 0.9688 0.9688 -0.0084 -0.87%
2024-10-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9688 0.9688 0.9590 0.9590 0.0098 1.02%
2024-10-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9590 0.9590 0.9897 0.9897 -0.0307 -3.10%
2024-10-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9897 0.9897 0.9716 0.9716 0.0181 1.86%
2024-10-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9716 0.9716 0.9817 0.9817 -0.0101 -1.03%
2024-10-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9817 0.9817 0.9600 0.9600 0.0217 2.26%
2024-10-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9600 0.9600 1.0228 1.0228 -0.0628 -6.14%
2024-10-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0228 1.0228 0.9764 0.9764 0.0464 4.75%
2024-09-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9764 0.9764 0.9255 0.9255 0.0509 5.50%
2024-09-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9255 0.9255 0.9135 0.9135 0.0120 1.31%
2024-09-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9135 0.9135 0.8777 0.8777 0.0358 4.08%
2024-09-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8777 0.8777 0.8627 0.8627 0.0150 1.74%
2024-09-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8627 0.8627 0.8227 0.8227 0.0400 4.86%
2024-09-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8141 0.8141 0.0086 1.06%
2024-09-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8141 0.8141 0.8109 0.8109 0.0032 0.39%
2024-09-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8109 0.8109 0.8038 0.8038 0.0071 0.88%
2024-09-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8038 0.8038 0.7929 0.7929 0.0109 1.37%
2024-09-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7929 0.7929 0.7919 0.7919 0.0010 0.13%
2024-09-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7919 0.7919 0.7893 0.7893 0.0026 0.33%
2024-09-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7893 0.7893 0.7979 0.7979 -0.0086 -1.08%
2024-09-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7979 0.7979 0.7964 0.7964 0.0015 0.19%
2024-09-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7964 0.7964 0.8064 0.8064 -0.0100 -1.24%
2024-09-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8064 0.8064 0.8068 0.8068 -0.0004 -0.05%
2024-09-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8068 0.8068 0.8039 0.8039 0.0029 0.36%
2024-09-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8039 0.8039 0.8073 0.8073 -0.0034 -0.42%
2024-09-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8073 0.8073 0.8146 0.8146 -0.0073 -0.90%
2024-09-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8146 0.8146 0.8110 0.8110 0.0036 0.44%
2024-08-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8110 0.8110 0.8049 0.8049 0.0061 0.76%
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2024-08-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8234 0.8234 -0.0060 -0.73%
2024-08-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8234 0.8234 0.8220 0.8220 0.0014 0.17%
2024-08-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8220 0.8220 0.8196 0.8196 0.0024 0.29%
2024-08-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8124 0.8124 0.0072 0.89%
2024-08-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8124 0.8124 0.8095 0.8095 0.0029 0.36%
2024-08-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8095 0.8095 0.8188 0.8188 -0.0093 -1.14%
2024-08-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8188 0.8188 0.8239 0.8239 -0.0051 -0.62%
2024-08-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8239 0.8239 0.8144 0.8144 0.0095 1.17%
2024-08-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8144 0.8144 0.8058 0.8058 0.0086 1.07%
2024-08-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8058 0.8058 0.8008 0.8008 0.0050 0.62%
2024-08-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8008 0.8008 0.8034 0.8034 -0.0026 -0.32%
2024-08-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8034 0.8034 0.8000 0.8000 0.0034 0.42%
2024-08-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8000 0.8000 0.7993 0.7993 0.0007 0.09%
2024-08-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7993 0.7993 0.7988 0.7988 0.0005 0.06%
2024-08-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7988 0.7988 0.7993 0.7993 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7993 0.7993 0.7985 0.7985 0.0008 0.10%
2024-08-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7985 0.7985 0.8079 0.8079 -0.0094 -1.16%
2024-08-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8079 0.8079 0.8151 0.8151 -0.0072 -0.88%
2024-08-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8151 0.8151 0.8217 0.8217 -0.0066 -0.80%
2024-07-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8235 0.8235 0.8101 0.8101 0.0134 1.65%
2024-07-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8101 0.8101 0.8144 0.8144 -0.0043 -0.53%
2024-07-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8144 0.8144 0.8049 0.8049 0.0095 1.18%
2024-07-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8049 0.8049 0.8065 0.8065 -0.0016 -0.20%
2024-07-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8065 0.8065 0.8144 0.8144 -0.0079 -0.97%
2024-07-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8144 0.8144 0.8154 0.8154 -0.0010 -0.12%
2024-07-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8127 0.8127 0.0027 0.33%
2024-07-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8127 0.8127 0.8160 0.8160 -0.0033 -0.40%
2024-07-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8160 0.8160 0.8218 0.8218 -0.0058 -0.71%
2024-07-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8195 0.8195 0.0023 0.28%
2024-07-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8154 0.8154 0.0041 0.50%
2024-07-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8233 0.8233 -0.0079 -0.96%
2024-07-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8270 0.8270 -0.0037 -0.45%
2024-07-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8270 0.8270 0.8159 0.8159 0.0111 1.36%
2024-07-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8159 0.8159 0.8143 0.8143 0.0016 0.20%
2024-07-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8145 0.8145 0.8071 0.8071 0.0074 0.92%
2024-07-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8071 0.8071 0.8101 0.8101 -0.0030 -0.37%
2024-07-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8101 0.8101 0.8234 0.8234 -0.0133 -1.62%
2024-07-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8234 0.8234 0.8278 0.8278 -0.0044 -0.53%
2024-07-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8296 0.8296 -0.0018 -0.22%
2024-07-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8296 0.8296 0.8233 0.8233 0.0063 0.77%
2024-07-01 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8160 0.8160 0.0073 0.89%
2024-06-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8160 0.8160 0.8157 0.8157 0.0003 0.04%
2024-06-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8157 0.8157 0.8174 0.8174 -0.0017 -0.21%
2024-06-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8160 0.8160 0.0014 0.17%
2024-06-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12%
2024-06-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8170 0.8170 0.8211 0.8211 -0.0041 -0.50%
2024-06-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8211 0.8211 0.8242 0.8242 -0.0031 -0.38%
2024-06-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8283 0.8283 -0.0041 -0.49%
2024-06-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8283 0.8283 0.8237 0.8237 0.0046 0.56%
2024-06-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8237 0.8237 0.8190 0.8190 0.0047 0.57%
2024-06-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8190 0.8190 0.8252 0.8252 -0.0062 -0.75%
2024-06-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8252 0.8252 0.8117 0.8117 0.0135 1.66%
2024-06-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8117 0.8117 0.8162 0.8162 -0.0045 -0.55%
2024-06-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8162 0.8162 0.8182 0.8182 -0.0020 -0.24%
2024-06-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8182 0.8182 0.8278 0.8278 -0.0096 -1.16%
2024-06-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8264 0.8264 0.0014 0.17%
2024-06-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8264 0.8264 0.8324 0.8324 -0.0060 -0.72%
2024-06-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8324 0.8324 0.8414 0.8414 -0.0090 -1.07%
2024-06-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8414 0.8414 0.8365 0.8365 0.0049 0.59%
2024-06-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8365 0.8365 0.8409 0.8409 -0.0044 -0.52%
2024-05-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8389 0.8389 0.0020 0.24%
2024-05-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8389 0.8389 0.8456 0.8456 -0.0067 -0.79%
2024-05-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8456 0.8456 0.8521 0.8521 -0.0065 -0.76%
2024-05-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8521 0.8521 0.8550 0.8550 -0.0029 -0.34%
2024-05-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8550 0.8550 0.8456 0.8456 0.0094 1.11%
2024-05-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8456 0.8456 0.8551 0.8551 -0.0095 -1.11%
2024-05-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8551 0.8551 0.8650 0.8650 -0.0099 -1.14%