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民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014041)

今天最新凈值 0.9474 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9515 0.0020 0.2070%
  • 累計凈值：0.9474
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2151億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
近一月民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀金融優(yōu)選混合C(014041)基金累計收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9474 0.9474 0.0021 0.22%
2025-05-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9451 0.9451 0.0023 0.24%
2025-05-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9473 0.9473 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9473 0.9473 0.9532 0.9532 -0.0059 -0.62%
2025-05-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9614 0.9614 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9614 0.9614 0.9464 0.9464 0.0150 1.58%
2025-05-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9413 0.9413 0.0051 0.54%
2025-05-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9413 0.9413 0.9288 0.9288 0.0125 1.35%
2025-05-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9255 0.9255 0.0033 0.36%
2025-05-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9255 0.9255 0.9162 0.9162 0.0093 1.02%
2025-05-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
2025-05-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9101 0.9101 0.9030 0.9030 0.0071 0.79%
2025-04-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
2025-04-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9076 0.9076 0.0006 0.07%
2025-04-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9076 0.9076 0.9069 0.9069 0.0007 0.08%
2025-04-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9069 0.9069 0.9054 0.9054 0.0015 0.17%
2025-04-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9054 0.9054 0.9008 0.9008 0.0046 0.51%
2025-04-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9008 0.9008 0.8995 0.8995 0.0013 0.14%
2025-04-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8995 0.8995 0.8961 0.8961 0.0034 0.38%