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民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014041)

今天最新凈值 0.9474 0.0023 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9515 0.0020 0.2070%
  • 累計(jì)凈值：0.9474
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2151億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
近一季民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀金融優(yōu)選混合C(014041)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9474 0.9474 0.0021 0.22%
2025-05-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9451 0.9451 0.0023 0.24%
2025-05-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9473 0.9473 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9473 0.9473 0.9532 0.9532 -0.0059 -0.62%
2025-05-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9614 0.9614 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9614 0.9614 0.9464 0.9464 0.0150 1.58%
2025-05-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9413 0.9413 0.0051 0.54%
2025-05-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9413 0.9413 0.9288 0.9288 0.0125 1.35%
2025-05-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9288 0.9288 0.9255 0.9255 0.0033 0.36%
2025-05-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9255 0.9255 0.9162 0.9162 0.0093 1.02%
2025-05-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9162 0.9162 0.9101 0.9101 0.0061 0.67%
2025-05-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9101 0.9101 0.9030 0.9030 0.0071 0.79%
2025-04-30 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.9082 0.9082 -0.0052 -0.57%
2025-04-29 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9082 0.9082 0.9076 0.9076 0.0006 0.07%
2025-04-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9076 0.9076 0.9069 0.9069 0.0007 0.08%
2025-04-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9069 0.9069 0.9054 0.9054 0.0015 0.17%
2025-04-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9054 0.9054 0.9008 0.9008 0.0046 0.51%
2025-04-23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9008 0.9008 0.8995 0.8995 0.0013 0.14%
2025-04-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8995 0.8995 0.8961 0.8961 0.0034 0.38%
2025-04-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8961 0.8961 0.8958 0.8958 0.0003 0.03%
2025-04-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8958 0.8958 0.8919 0.8919 0.0039 0.44%
2025-04-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8920 0.8920 0.8944 0.8944 -0.0024 -0.27%
2025-04-15 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8944 0.8944 0.8887 0.8887 0.0057 0.64%
2025-04-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8887 0.8887 0.8802 0.8802 0.0085 0.97%
2025-04-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8802 0.8802 0.8732 0.8732 0.0070 0.80%
2025-04-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8732 0.8732 0.8604 0.8604 0.0128 1.49%
2025-04-09 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8604 0.8604 0.8525 0.8525 0.0079 0.93%
2025-04-08 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8525 0.8525 0.8358 0.8358 0.0167 2.00%
2025-04-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8358 0.8358 0.9251 0.9251 -0.0893 -9.65%
2025-04-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9251 0.9251 0.9303 0.9303 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9303 0.9303 0.9226 0.9226 0.0077 0.83%
2025-04-01 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9226 0.9226 0.9302 0.9302 -0.0076 -0.82%
2025-03-31 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9302 0.9302 0.9454 0.9454 -0.0152 -1.61%
2025-03-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9454 0.9454 0.9493 0.9493 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9498 0.9498 0.9533 0.9533 -0.0035 -0.37%
2025-03-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9533 0.9533 0.9642 0.9642 -0.0109 -1.13%
2025-03-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9642 0.9642 0.9592 0.9592 0.0050 0.52%
2025-03-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9592 0.9592 0.9746 0.9746 -0.0154 -1.58%
2025-03-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9746 0.9746 0.9894 0.9894 -0.0148 -1.50%
2025-03-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9894 0.9894 0.9858 0.9858 0.0036 0.37%
2025-03-18 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9792 0.9792 0.0066 0.67%
2025-03-17 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9792 0.9792 0.9847 0.9847 -0.0055 -0.56%
2025-03-14 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9847 0.9847 0.9509 0.9509 0.0338 3.55%
2025-03-13 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9509 0.9509 0.9520 0.9520 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9520 0.9520 0.9449 0.9449 0.0071 0.75%
2025-03-11 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9449 0.9449 0.9402 0.9402 0.0047 0.50%
2025-03-10 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9402 0.9402 0.9459 0.9459 -0.0057 -0.60%
2025-03-07 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9459 0.9459 0.9569 0.9569 -0.0110 -1.15%
2025-03-06 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9569 0.9569 0.9430 0.9430 0.0139 1.47%
2025-03-05 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9430 0.9430 0.9292 0.9292 0.0138 1.49%
2025-03-04 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9292 0.9292 0.9265 0.9265 0.0027 0.29%
2025-03-03 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9265 0.9265 0.9277 0.9277 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9543 0.9543 -0.0266 -2.79%
2025-02-27 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-02-26 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9218 0.9218 0.0323 3.50%
2025-02-25 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9218 0.9218 0.9393 0.9393 -0.0175 -1.86%
2025-02-24 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9393 0.9393 0.9381 0.9381 0.0012 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠(chéng)鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠(chéng)鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%