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民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014041)

今天最新凈值 0.9495 0.0021 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9515 0.0020 0.2070%
  • 累計凈值：0.9495
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2151億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 鄧凱成
近一周民生加銀金融優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀金融優(yōu)選混合C(014041)基金累計收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9572 0.9572 0.9495 0.9495 0.0077 0.81%
2025-05-21 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9474 0.9474 0.0021 0.22%
2025-05-20 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9474 0.9474 0.9451 0.9451 0.0023 0.24%
2025-05-19 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9473 0.9473 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9473 0.9473 0.9532 0.9532 -0.0059 -0.62%