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長(zhǎng)城悅享增利債券C基金凈值查詢(014035)

今天最新凈值 1.9665 -0.0009 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9664 -0.0001 -0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.9665
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5657億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一季長(zhǎng)城悅享增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城悅享增利債券C(014035)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9665 1.9665 -0.0009 -0.05%
2025-05-22 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9665 1.9665 1.9674 1.9674 -0.0009 -0.05%
2025-05-21 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9674 1.9674 1.9666 1.9666 0.0008 0.04%
2025-05-20 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9666 1.9666 1.9656 1.9656 0.0010 0.05%
2025-05-19 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9651 1.9651 0.0005 0.03%
2025-05-16 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9651 1.9651 0.0000 0.00%
2025-05-15 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9655 1.9655 -0.0004 -0.02%
2025-05-14 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9655 1.9655 1.9656 1.9656 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9650 1.9650 0.0006 0.03%
2025-05-12 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9650 1.9650 1.9630 1.9630 0.0020 0.10%
2025-05-09 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9630 1.9630 1.9621 1.9621 0.0009 0.05%
2025-05-08 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9621 1.9621 1.9599 1.9599 0.0022 0.11%
2025-05-07 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9599 1.9599 1.9596 1.9596 0.0003 0.02%
2025-05-06 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9596 1.9596 1.9554 1.9554 0.0042 0.21%
2025-04-30 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9554 1.9554 1.9562 1.9562 -0.0008 -0.04%
2025-04-29 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9570 1.9570 -0.0008 -0.04%
2025-04-28 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9570 1.9570 1.9588 1.9588 -0.0018 -0.09%
2025-04-25 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9588 1.9588 1.9576 1.9576 0.0012 0.06%
2025-04-24 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9576 1.9576 1.9575 1.9575 0.0001 0.01%
2025-04-23 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9564 1.9564 0.0011 0.06%
2025-04-22 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9564 1.9564 1.9547 1.9547 0.0017 0.09%
2025-04-21 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9547 1.9547 1.9557 1.9557 -0.0010 -0.05%
2025-04-18 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9557 1.9557 1.9531 1.9531 0.0026 0.13%
2025-04-17 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9531 1.9531 1.9535 1.9535 -0.0004 -0.02%
2025-04-16 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9535 1.9535 1.9560 1.9560 -0.0025 -0.13%
2025-04-15 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9560 1.9560 1.9565 1.9565 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9565 1.9565 1.9574 1.9574 -0.0009 -0.05%
2025-04-11 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9574 1.9574 1.9587 1.9587 -0.0013 -0.07%
2025-04-10 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9587 1.9587 1.9590 1.9590 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9590 1.9590 1.9577 1.9577 0.0013 0.07%
2025-04-08 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9577 1.9577 1.9573 1.9573 0.0004 0.02%
2025-04-07 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9573 1.9573 1.9640 1.9640 -0.0067 -0.34%
2025-04-03 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9640 1.9640 1.9617 1.9617 0.0023 0.12%
2025-04-02 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9617 1.9617 1.9593 1.9593 0.0024 0.12%
2025-04-01 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9593 1.9593 1.9589 1.9589 0.0004 0.02%
2025-03-31 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9589 1.9589 1.9610 1.9610 -0.0021 -0.11%
2025-03-28 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9610 1.9610 1.9604 1.9604 0.0006 0.03%
2025-03-27 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9604 1.9604 1.9612 1.9612 -0.0008 -0.04%
2025-03-26 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9612 1.9612 1.9590 1.9590 0.0022 0.11%
2025-03-25 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9590 1.9590 1.9562 1.9562 0.0028 0.14%
2025-03-24 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9549 1.9549 0.0013 0.07%
2025-03-21 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9549 1.9549 1.9569 1.9569 -0.0020 -0.10%
2025-03-20 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9569 1.9569 1.9569 1.9569 0.0000 0.00%
2025-03-19 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9569 1.9569 1.9575 1.9575 -0.0006 -0.03%
2025-03-18 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9572 1.9572 0.0003 0.02%
2025-03-17 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9572 1.9572 1.9575 1.9575 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9555 1.9555 0.0020 0.10%
2025-03-13 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9555 1.9555 1.9579 1.9579 -0.0024 -0.12%
2025-03-12 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9579 1.9579 1.9567 1.9567 0.0012 0.06%
2025-03-11 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9567 1.9567 1.9612 1.9612 -0.0045 -0.23%
2025-03-10 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9612 1.9612 1.9603 1.9603 0.0009 0.05%
2025-03-07 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9603 1.9603 1.9635 1.9635 -0.0032 -0.16%
2025-03-06 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9635 1.9635 1.9652 1.9652 -0.0017 -0.09%
2025-03-05 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9652 1.9652 1.9642 1.9642 0.0010 0.05%
2025-03-04 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9642 1.9642 1.9643 1.9643 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9643 1.9643 1.9648 1.9648 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9648 1.9648 1.9661 1.9661 -0.0013 -0.07%
2025-02-27 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9661 1.9661 1.9690 1.9690 -0.0029 -0.15%
2025-02-26 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9690 1.9690 1.9671 1.9671 0.0019 0.10%
2025-02-25 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9671 1.9671 1.9647 1.9647 0.0024 0.12%
2025-02-24 014035 長(zhǎng)城悅享增利債券C 1.9647 1.9647 1.9683 1.9683 -0.0036 -0.18%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%