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長城悅享增利債券C基金凈值查詢(014035)

今天最新凈值 1.9665 -0.0009 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.9664 -0.0001 -0.0073%
  • 累計凈值：1.9665
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5657億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一月長城悅享增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城悅享增利債券C(014035)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9665 1.9665 -0.0009 -0.05%
2025-05-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9665 1.9665 1.9674 1.9674 -0.0009 -0.05%
2025-05-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9674 1.9674 1.9666 1.9666 0.0008 0.04%
2025-05-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9666 1.9666 1.9656 1.9656 0.0010 0.05%
2025-05-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9651 1.9651 0.0005 0.03%
2025-05-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9651 1.9651 0.0000 0.00%
2025-05-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9655 1.9655 -0.0004 -0.02%
2025-05-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9655 1.9655 1.9656 1.9656 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9650 1.9650 0.0006 0.03%
2025-05-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9650 1.9650 1.9630 1.9630 0.0020 0.10%
2025-05-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9630 1.9630 1.9621 1.9621 0.0009 0.05%
2025-05-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9621 1.9621 1.9599 1.9599 0.0022 0.11%
2025-05-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9599 1.9599 1.9596 1.9596 0.0003 0.02%
2025-05-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9596 1.9596 1.9554 1.9554 0.0042 0.21%
2025-04-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9554 1.9554 1.9562 1.9562 -0.0008 -0.04%
2025-04-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9570 1.9570 -0.0008 -0.04%
2025-04-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9570 1.9570 1.9588 1.9588 -0.0018 -0.09%
2025-04-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9588 1.9588 1.9576 1.9576 0.0012 0.06%
2025-04-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9576 1.9576 1.9575 1.9575 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%