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長城悅享增利債券C基金凈值查詢(014035)

今天最新凈值 1.9665 -0.0009 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9664 -0.0001 -0.0073%
  • 累計凈值：1.9665
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5657億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一年長城悅享增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城悅享增利債券C(014035)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9665 1.9665 -0.0009 -0.05%
2025-05-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9665 1.9665 1.9674 1.9674 -0.0009 -0.05%
2025-05-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9674 1.9674 1.9666 1.9666 0.0008 0.04%
2025-05-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9666 1.9666 1.9656 1.9656 0.0010 0.05%
2025-05-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9651 1.9651 0.0005 0.03%
2025-05-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9651 1.9651 0.0000 0.00%
2025-05-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9655 1.9655 -0.0004 -0.02%
2025-05-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9655 1.9655 1.9656 1.9656 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9656 1.9656 1.9650 1.9650 0.0006 0.03%
2025-05-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9650 1.9650 1.9630 1.9630 0.0020 0.10%
2025-05-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9630 1.9630 1.9621 1.9621 0.0009 0.05%
2025-05-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9621 1.9621 1.9599 1.9599 0.0022 0.11%
2025-05-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9599 1.9599 1.9596 1.9596 0.0003 0.02%
2025-05-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9596 1.9596 1.9554 1.9554 0.0042 0.21%
2025-04-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9554 1.9554 1.9562 1.9562 -0.0008 -0.04%
2025-04-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9570 1.9570 -0.0008 -0.04%
2025-04-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9570 1.9570 1.9588 1.9588 -0.0018 -0.09%
2025-04-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9588 1.9588 1.9576 1.9576 0.0012 0.06%
2025-04-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9576 1.9576 1.9575 1.9575 0.0001 0.01%
2025-04-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9564 1.9564 0.0011 0.06%
2025-04-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9564 1.9564 1.9547 1.9547 0.0017 0.09%
2025-04-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9547 1.9547 1.9557 1.9557 -0.0010 -0.05%
2025-04-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9557 1.9557 1.9531 1.9531 0.0026 0.13%
2025-04-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9531 1.9531 1.9535 1.9535 -0.0004 -0.02%
2025-04-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9535 1.9535 1.9560 1.9560 -0.0025 -0.13%
2025-04-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9560 1.9560 1.9565 1.9565 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9565 1.9565 1.9574 1.9574 -0.0009 -0.05%
2025-04-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9574 1.9574 1.9587 1.9587 -0.0013 -0.07%
2025-04-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9587 1.9587 1.9590 1.9590 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9590 1.9590 1.9577 1.9577 0.0013 0.07%
2025-04-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9577 1.9577 1.9573 1.9573 0.0004 0.02%
2025-04-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9573 1.9573 1.9640 1.9640 -0.0067 -0.34%
2025-04-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9640 1.9640 1.9617 1.9617 0.0023 0.12%
2025-04-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9617 1.9617 1.9593 1.9593 0.0024 0.12%
2025-04-01 014035 長城悅享增利債券C 1.9593 1.9593 1.9589 1.9589 0.0004 0.02%
2025-03-31 014035 長城悅享增利債券C 1.9589 1.9589 1.9610 1.9610 -0.0021 -0.11%
2025-03-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9610 1.9610 1.9604 1.9604 0.0006 0.03%
2025-03-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9604 1.9604 1.9612 1.9612 -0.0008 -0.04%
2025-03-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9612 1.9612 1.9590 1.9590 0.0022 0.11%
2025-03-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9590 1.9590 1.9562 1.9562 0.0028 0.14%
2025-03-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9549 1.9549 0.0013 0.07%
2025-03-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9549 1.9549 1.9569 1.9569 -0.0020 -0.10%
2025-03-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9569 1.9569 1.9569 1.9569 0.0000 0.00%
2025-03-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9569 1.9569 1.9575 1.9575 -0.0006 -0.03%
2025-03-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9572 1.9572 0.0003 0.02%
2025-03-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9572 1.9572 1.9575 1.9575 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9575 1.9575 1.9555 1.9555 0.0020 0.10%
2025-03-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9555 1.9555 1.9579 1.9579 -0.0024 -0.12%
2025-03-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9579 1.9579 1.9567 1.9567 0.0012 0.06%
2025-03-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9567 1.9567 1.9612 1.9612 -0.0045 -0.23%
2025-03-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9612 1.9612 1.9603 1.9603 0.0009 0.05%
2025-03-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9603 1.9603 1.9635 1.9635 -0.0032 -0.16%
2025-03-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9635 1.9635 1.9652 1.9652 -0.0017 -0.09%
2025-03-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9652 1.9652 1.9642 1.9642 0.0010 0.05%
2025-03-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9642 1.9642 1.9643 1.9643 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9643 1.9643 1.9648 1.9648 -0.0005 -0.03%
2025-02-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9648 1.9648 1.9661 1.9661 -0.0013 -0.07%
2025-02-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9661 1.9661 1.9690 1.9690 -0.0029 -0.15%
2025-02-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9690 1.9690 1.9671 1.9671 0.0019 0.10%
2025-02-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9671 1.9671 1.9647 1.9647 0.0024 0.12%
2025-02-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9647 1.9647 1.9683 1.9683 -0.0036 -0.18%
2025-02-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9683 1.9683 1.9698 1.9698 -0.0015 -0.08%
2025-02-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9698 1.9698 1.9711 1.9711 -0.0013 -0.07%
2025-02-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9711 1.9711 1.9654 1.9654 0.0057 0.29%
2025-02-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9654 1.9654 1.9683 1.9683 -0.0029 -0.15%
2025-02-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9683 1.9683 1.9722 1.9722 -0.0039 -0.20%
2025-02-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9722 1.9722 1.9763 1.9763 -0.0041 -0.21%
2025-02-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9763 1.9763 1.9759 1.9759 0.0004 0.02%
2025-02-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9759 1.9759 1.9762 1.9762 -0.0003 -0.02%
2025-02-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9762 1.9762 1.9762 1.9762 0.0000 0.00%
2025-02-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9762 1.9762 1.9780 1.9780 -0.0018 -0.09%
2025-02-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9780 1.9780 1.9778 1.9778 0.0002 0.01%
2025-02-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9778 1.9778 1.9730 1.9730 0.0048 0.24%
2025-02-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9730 1.9730 1.9717 1.9717 0.0013 0.07%
2025-01-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9717 1.9717 1.9685 1.9685 0.0032 0.16%
2025-01-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9673 1.9673 1.9684 1.9684 -0.0011 -0.06%
2025-01-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9647 1.9647 1.9602 1.9602 0.0045 0.23%
2025-01-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9602 1.9602 1.9639 1.9639 -0.0037 -0.19%
2025-01-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9639 1.9639 1.9638 1.9638 0.0001 0.01%
2025-01-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9638 1.9638 1.9651 1.9651 -0.0013 -0.07%
2025-01-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9651 1.9651 1.9667 1.9667 -0.0016 -0.08%
2025-01-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9667 1.9667 1.9667 1.9667 0.0000 0.00%
2025-01-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9667 1.9667 1.9677 1.9677 -0.0010 -0.05%
2025-01-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9677 1.9677 1.9657 1.9657 0.0020 0.10%
2025-01-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9657 1.9657 1.9649 1.9649 0.0008 0.04%
2024-12-31 014035 長城悅享增利債券C 1.9649 1.9649 1.9643 1.9643 0.0006 0.03%
2024-12-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9631 1.9631 1.9613 1.9613 0.0018 0.09%
2024-12-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9613 1.9613 1.9648 1.9648 -0.0035 -0.18%
2024-12-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9648 1.9648 1.9662 1.9662 -0.0014 -0.07%
2024-12-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9662 1.9662 1.9681 1.9681 -0.0019 -0.10%
2024-12-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9681 1.9681 1.9633 1.9633 0.0048 0.24%
2024-12-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9633 1.9633 1.9620 1.9620 0.0013 0.07%
2024-12-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9620 1.9620 1.9618 1.9618 0.0002 0.01%
2024-12-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9618 1.9618 1.9642 1.9642 -0.0024 -0.12%
2024-12-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9642 1.9642 1.9650 1.9650 -0.0008 -0.04%
2024-12-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9650 1.9650 1.9650 1.9650 0.0000 0.00%
2024-12-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9650 1.9650 1.9622 1.9622 0.0028 0.14%
2024-12-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9622 1.9622 1.9595 1.9595 0.0027 0.14%
2024-12-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9595 1.9595 1.9578 1.9578 0.0017 0.09%
2024-12-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9578 1.9578 1.9581 1.9581 -0.0003 -0.02%
2024-12-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9581 1.9581 1.9569 1.9569 0.0012 0.06%
2024-12-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9569 1.9569 1.9562 1.9562 0.0007 0.04%
2024-12-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9562 1.9562 1.9574 1.9574 -0.0012 -0.06%
2024-12-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9574 1.9574 1.9572 1.9572 0.0002 0.01%
2024-12-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9572 1.9572 1.9563 1.9563 0.0009 0.05%
2024-11-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9563 1.9563 1.9551 1.9551 0.0012 0.06%
2024-11-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9551 1.9551 1.9543 1.9543 0.0008 0.04%
2024-11-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9543 1.9543 1.9532 1.9532 0.0011 0.06%
2024-11-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9532 1.9532 1.9533 1.9533 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9533 1.9533 1.9527 1.9527 0.0006 0.03%
2024-11-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9527 1.9527 1.9535 1.9535 -0.0008 -0.04%
2024-11-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9535 1.9535 1.9532 1.9532 0.0003 0.02%
2024-11-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9532 1.9532 1.9521 1.9521 0.0011 0.06%
2024-11-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9521 1.9521 1.9505 1.9505 0.0016 0.08%
2024-11-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9505 1.9505 1.9505 1.9505 0.0000 0.00%
2024-11-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9505 1.9505 1.9530 1.9530 -0.0025 -0.13%
2024-11-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9530 1.9530 1.9548 1.9548 -0.0018 -0.09%
2024-11-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9548 1.9548 1.9547 1.9547 0.0001 0.01%
2024-11-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9547 1.9547 1.9547 1.9547 0.0000 0.00%
2024-11-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9547 1.9547 1.9528 1.9528 0.0019 0.10%
2024-11-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9528 1.9528 1.9535 1.9535 -0.0007 -0.04%
2024-11-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9535 1.9535 1.9518 1.9518 0.0017 0.09%
2024-11-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9518 1.9518 1.9521 1.9521 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9521 1.9521 1.9517 1.9517 0.0004 0.02%
2024-11-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9517 1.9517 1.9504 1.9504 0.0013 0.07%
2024-11-01 014035 長城悅享增利債券C 1.9504 1.9504 1.9498 1.9498 0.0006 0.03%
2024-10-31 014035 長城悅享增利債券C 1.9498 1.9498 1.9494 1.9494 0.0004 0.02%
2024-10-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9494 1.9494 1.9498 1.9498 -0.0004 -0.02%
2024-10-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9498 1.9498 1.9511 1.9511 -0.0013 -0.07%
2024-10-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9511 1.9511 1.9500 1.9500 0.0011 0.06%
2024-10-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9500 1.9500 1.9476 1.9476 0.0024 0.12%
2024-10-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9476 1.9476 1.9488 1.9488 -0.0012 -0.06%
2024-10-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9488 1.9488 1.9483 1.9483 0.0005 0.03%
2024-10-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9483 1.9483 1.9480 1.9480 0.0003 0.02%
2024-10-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9480 1.9480 1.9471 1.9471 0.0009 0.05%
2024-10-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9471 1.9471 1.9455 1.9455 0.0016 0.08%
2024-10-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9455 1.9455 1.9450 1.9450 0.0005 0.03%
2024-10-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9450 1.9450 1.9450 1.9450 0.0000 0.00%
2024-10-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9450 1.9450 1.9455 1.9455 -0.0005 -0.03%
2024-10-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9455 1.9455 1.9445 1.9445 0.0010 0.05%
2024-10-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9445 1.9445 1.9442 1.9442 0.0003 0.02%
2024-10-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9442 1.9442 1.9441 1.9441 0.0001 0.01%
2024-10-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9441 1.9441 1.9444 1.9444 -0.0003 -0.02%
2024-10-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9444 1.9444 1.9444 1.9444 0.0000 0.00%
2024-09-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9444 1.9444 1.9443 1.9443 0.0001 0.01%
2024-09-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9443 1.9443 1.9449 1.9449 -0.0006 -0.03%
2024-09-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9449 1.9449 1.9449 1.9449 0.0000 0.00%
2024-09-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9449 1.9449 1.9447 1.9447 0.0002 0.01%
2024-09-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9447 1.9447 1.9447 1.9447 0.0000 0.00%
2024-09-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9447 1.9447 1.9450 1.9450 -0.0003 -0.02%
2024-09-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9450 1.9450 1.9437 1.9437 0.0013 0.07%
2024-09-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9437 1.9437 1.9434 1.9434 0.0003 0.02%
2024-09-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9434 1.9434 1.9436 1.9436 -0.0002 -0.01%
2024-09-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9436 1.9436 1.9435 1.9435 0.0001 0.01%
2024-09-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9435 1.9435 1.9434 1.9434 0.0001 0.01%
2024-09-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9434 1.9434 1.9437 1.9437 -0.0003 -0.02%
2024-09-10 014035 長城悅享增利債券C 1.9437 1.9437 1.9433 1.9433 0.0004 0.02%
2024-09-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9433 1.9433 1.9432 1.9432 0.0001 0.01%
2024-09-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9432 1.9432 1.9432 1.9432 0.0000 0.00%
2024-09-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9432 1.9432 1.9433 1.9433 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9433 1.9433 1.9433 1.9433 0.0000 0.00%
2024-09-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9433 1.9433 1.9423 1.9423 0.0010 0.05%
2024-09-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9423 1.9423 1.9401 1.9401 0.0022 0.11%
2024-08-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9401 1.9401 1.9399 1.9399 0.0002 0.01%
2024-08-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9399 1.9399 1.9408 1.9408 -0.0009 -0.05%
2024-08-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9408 1.9408 1.9411 1.9411 -0.0003 -0.02%
2024-08-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9411 1.9411 1.9432 1.9432 -0.0021 -0.11%
2024-08-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9432 1.9432 1.9432 1.9432 0.0000 0.00%
2024-08-23 014035 長城悅享增利債券C 1.9432 1.9432 1.9424 1.9424 0.0008 0.04%
2024-08-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9424 1.9424 1.9419 1.9419 0.0005 0.03%
2024-08-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9419 1.9419 1.9431 1.9431 -0.0012 -0.06%
2024-08-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9431 1.9431 1.9434 1.9434 -0.0003 -0.02%
2024-08-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9434 1.9434 1.9405 1.9405 0.0029 0.15%
2024-08-16 014035 長城悅享增利債券C 1.9405 1.9405 1.9411 1.9411 -0.0006 -0.03%
2024-08-15 014035 長城悅享增利債券C 1.9411 1.9411 1.9421 1.9421 -0.0010 -0.05%
2024-08-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9421 1.9421 1.9415 1.9415 0.0006 0.03%
2024-08-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9415 1.9415 1.9390 1.9390 0.0025 0.13%
2024-08-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9390 1.9390 1.9435 1.9435 -0.0045 -0.23%
2024-08-09 014035 長城悅享增利債券C 1.9435 1.9435 1.9447 1.9447 -0.0012 -0.06%
2024-08-08 014035 長城悅享增利債券C 1.9447 1.9447 1.9471 1.9471 -0.0024 -0.12%
2024-08-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9471 1.9471 1.9463 1.9463 0.0008 0.04%
2024-08-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9463 1.9463 1.9464 1.9464 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9464 1.9464 1.9467 1.9467 -0.0003 -0.02%
2024-08-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9467 1.9467 1.9462 1.9462 0.0005 0.03%
2024-07-31 014035 長城悅享增利債券C 1.9447 1.9447 1.9441 1.9441 0.0006 0.03%
2024-07-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9441 1.9441 1.9432 1.9432 0.0009 0.05%
2024-07-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9432 1.9432 1.9420 1.9420 0.0012 0.06%
2024-07-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9420 1.9420 1.9417 1.9417 0.0003 0.02%
2024-07-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9417 1.9417 1.9405 1.9405 0.0012 0.06%
2024-07-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9405 1.9405 1.9406 1.9406 -0.0001 -0.01%
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2024-07-22 014035 長城悅享增利債券C 1.9395 1.9395 1.9371 1.9371 0.0024 0.12%
2024-07-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9371 1.9371 1.9362 1.9362 0.0009 0.05%
2024-07-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9362 1.9362 1.9366 1.9366 -0.0004 -0.02%
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2024-07-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9340 1.9340 1.9356 1.9356 -0.0016 -0.08%
2024-07-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9356 1.9356 1.9362 1.9362 -0.0006 -0.03%
2024-07-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9362 1.9362 1.9352 1.9352 0.0010 0.05%
2024-07-02 014035 長城悅享增利債券C 1.9352 1.9352 1.9335 1.9335 0.0017 0.09%
2024-07-01 014035 長城悅享增利債券C 1.9335 1.9335 1.9364 1.9364 -0.0029 -0.15%
2024-06-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9364 1.9364 1.9363 1.9363 0.0001 0.01%
2024-06-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9363 1.9363 1.9353 1.9353 0.0010 0.05%
2024-06-26 014035 長城悅享增利債券C 1.9353 1.9353 1.9342 1.9342 0.0011 0.06%
2024-06-25 014035 長城悅享增利債券C 1.9342 1.9342 1.9332 1.9332 0.0010 0.05%
2024-06-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9332 1.9332 1.9323 1.9323 0.0009 0.05%
2024-06-21 014035 長城悅享增利債券C 1.9323 1.9323 1.9326 1.9326 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 014035 長城悅享增利債券C 1.9326 1.9326 1.9325 1.9325 0.0001 0.01%
2024-06-19 014035 長城悅享增利債券C 1.9325 1.9325 1.9316 1.9316 0.0009 0.05%
2024-06-18 014035 長城悅享增利債券C 1.9316 1.9316 1.9312 1.9312 0.0004 0.02%
2024-06-17 014035 長城悅享增利債券C 1.9312 1.9312 1.9313 1.9313 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014035 長城悅享增利債券C 1.9313 1.9313 1.9307 1.9307 0.0006 0.03%
2024-06-13 014035 長城悅享增利債券C 1.9307 1.9307 1.9306 1.9306 0.0001 0.01%
2024-06-12 014035 長城悅享增利債券C 1.9306 1.9306 1.9306 1.9306 0.0000 0.00%
2024-06-11 014035 長城悅享增利債券C 1.9306 1.9306 1.9304 1.9304 0.0002 0.01%
2024-06-07 014035 長城悅享增利債券C 1.9304 1.9304 1.9302 1.9302 0.0002 0.01%
2024-06-06 014035 長城悅享增利債券C 1.9302 1.9302 1.9301 1.9301 0.0001 0.01%
2024-06-05 014035 長城悅享增利債券C 1.9301 1.9301 1.9298 1.9298 0.0003 0.02%
2024-06-04 014035 長城悅享增利債券C 1.9298 1.9298 1.9297 1.9297 0.0001 0.01%
2024-06-03 014035 長城悅享增利債券C 1.9297 1.9297 1.9291 1.9291 0.0006 0.03%
2024-05-31 014035 長城悅享增利債券C 1.9291 1.9291 1.9293 1.9293 -0.0002 -0.01%
2024-05-30 014035 長城悅享增利債券C 1.9293 1.9293 1.9293 1.9293 0.0000 0.00%
2024-05-29 014035 長城悅享增利債券C 1.9293 1.9293 1.9293 1.9293 0.0000 0.00%
2024-05-28 014035 長城悅享增利債券C 1.9293 1.9293 1.9289 1.9289 0.0004 0.02%
2024-05-27 014035 長城悅享增利債券C 1.9289 1.9289 1.9288 1.9288 0.0001 0.01%
2024-05-24 014035 長城悅享增利債券C 1.9288 1.9288 1.9290 1.9290 -0.0002 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%