中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C(中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(014017)
今天最新凈值
1.2927
-0.0013 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2811
-0.0116 -0.9012%
- 累計凈值：1.2927
- 成立日期：2022-03-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9714億
- 最近資產(chǎn)：2.34億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C|中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C(014017)基金累計收益率3.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0145 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0129 |
-1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0265 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0025 |
0.20% |
