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中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C(中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014017)

今天最新凈值 1.2776 -0.0151 -1.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2776
  • 成立日期：2022-03-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9714億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C基金014017重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300054 鼎龍股份 0.0000 4.35% 0.83% 0.0361%
688234 天岳先進(jìn) 0.0000 4.16% -3.74% -0.1556%
688515 裕太微-U 0.0000 3.18% -1.66% -0.0528%
002867 周大生 0.0000 2.92% -0.78% -0.0228%
02015 理想汽車(chē)-W 0.0000 2.83% 0.71% 0.0201%
06618 京東健康 0.0000 2.48% -1.09% -0.0270%
688596 正帆科技 0.0000 2.46% -0.80% -0.0197%
301267 華廈眼科 0.0000 2.40% -0.48% -0.0115%
000960 錫業(yè)股份 0.0000 2.29% 0.07% 0.0016%
000001 平安銀行 0.0000 2.25% -0.78% -0.0176%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.32% -0.2492% 93.05%
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.17% -0.86%
2025-05-21 -0.10% 1.00%
2025-05-20 1.13% 0.89%
2025-05-19 0.28% -0.47%
2025-05-16 0.23% 0.38%
2025-05-15 -1.03% -1.06%
2025-05-14 -0.02% 0.94%
2025-05-13 -0.02% 0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C基金014017實(shí)時(shí)估值圖
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C基金014017實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%