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浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢(014002)

今天最新凈值 1.9534 -0.0155 -0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9534
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7852億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一年浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累計收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9625 1.9625 1.9534 1.9534 0.0091 0.47%
2025-05-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9534 1.9534 1.9689 1.9689 -0.0155 -0.79%
2025-05-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9689 1.9689 1.9740 1.9740 -0.0051 -0.26%
2025-05-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9740 1.9740 1.9736 1.9736 0.0004 0.02%
2025-05-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9736 1.9736 1.9695 1.9695 0.0041 0.21%
2025-05-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9695 1.9695 1.9813 1.9813 -0.0118 -0.60%
2025-05-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9813 1.9813 1.9652 1.9652 0.0161 0.82%
2025-05-13 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9652 1.9652 1.9320 1.9320 0.0332 1.72%
2025-05-12 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9320 1.9320 1.8590 1.8590 0.0730 3.93%
2025-05-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8590 1.8590 1.8624 1.8624 -0.0034 -0.18%
2025-05-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8624 1.8624 1.8430 1.8430 0.0194 1.05%
2025-05-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8430 1.8430 1.8412 1.8412 0.0018 0.10%
2025-05-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8412 1.8412 1.8017 1.8017 0.0395 2.19%
2025-04-30 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8017 1.8017 1.8056 1.8056 -0.0039 -0.22%
2025-04-29 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8056 1.8056 1.7958 1.7958 0.0098 0.55%
2025-04-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7958 1.7958 1.8005 1.8005 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8005 1.8005 1.7772 1.7772 0.0233 1.31%
2025-04-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7772 1.7772 1.7299 1.7299 0.0473 2.73%
2025-04-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7299 1.7299 1.6828 1.6828 0.0471 2.80%
2025-04-22 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6828 1.6828 1.6409 1.6409 0.0419 2.55%
2025-04-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6409 1.6409 1.6773 1.6773 -0.0364 -2.17%
2025-04-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6773 1.6773 1.6778 1.6778 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6778 1.6778 1.6830 1.6830 -0.0052 -0.31%
2025-04-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6830 1.6830 1.7320 1.7320 -0.0490 -2.83%
2025-04-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7320 1.7320 1.7269 1.7269 0.0051 0.30%
2025-04-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7269 1.7269 1.7189 1.7189 0.0080 0.47%
2025-04-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7189 1.7189 1.6872 1.6872 0.0317 1.88%
2025-04-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6872 1.6872 1.7557 1.7557 -0.0685 -3.90%
2025-04-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7557 1.7557 1.5873 1.5873 0.1684 10.61%
2025-04-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5873 1.5873 1.6078 1.6078 -0.0205 -1.28%
2025-04-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6078 1.6078 1.6916 1.6916 -0.0838 -4.95%
2025-04-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6916 1.6916 1.7977 1.7977 -0.1061 -5.90%
2025-04-02 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7977 1.7977 1.7853 1.7853 0.0124 0.69%
2025-04-01 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7853 1.7853 1.7636 1.7636 0.0217 1.23%
2025-03-31 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7636 1.7636 1.7735 1.7735 -0.0099 -0.56%
2025-03-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7735 1.7735 1.8245 1.8245 -0.0510 -2.80%
2025-03-27 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8245 1.8245 1.8419 1.8419 -0.0174 -0.94%
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2025-03-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8804 1.8804 1.8367 1.8367 0.0437 2.38%
2025-03-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8367 1.8367 1.8362 1.8362 0.0005 0.03%
2025-03-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8362 1.8362 1.8407 1.8407 -0.0045 -0.24%
2025-03-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8407 1.8407 1.8181 1.8181 0.0226 1.24%
2025-03-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8181 1.8181 1.8419 1.8419 -0.0238 -1.29%
2025-03-17 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8419 1.8419 1.8387 1.8387 0.0032 0.17%
2025-03-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8387 1.8387 1.7889 1.7889 0.0498 2.78%
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2025-03-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7945 1.7945 1.8710 1.8710 -0.0765 -4.09%
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2025-02-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9810 1.9810 2.0120 2.0120 -0.0310 -1.54%
2025-02-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0120 2.0120 2.0701 2.0701 -0.0581 -2.81%
2025-02-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0701 2.0701 2.0863 2.0863 -0.0162 -0.78%
2025-02-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0863 2.0863 2.0977 2.0977 -0.0114 -0.54%
2025-02-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0977 2.0977 2.1000 2.1000 -0.0023 -0.11%
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2025-02-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0839 2.0839 2.0903 2.0903 -0.0064 -0.31%
2025-02-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0903 2.0903 2.0675 2.0675 0.0228 1.10%
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2025-02-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0931 2.0931 2.0868 2.0868 0.0063 0.30%
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2025-01-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.1250 2.1250 2.1311 2.1311 -0.0061 -0.29%
2025-01-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0903 2.0903 2.0767 2.0767 0.0136 0.65%
2025-01-13 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0141 2.0141 2.0316 2.0316 -0.0175 -0.86%
2025-01-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0316 2.0316 2.0575 2.0575 -0.0259 -1.26%
2025-01-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0575 2.0575 2.0595 2.0595 -0.0020 -0.10%
2025-01-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0595 2.0595 2.0640 2.0640 -0.0045 -0.22%
2025-01-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0640 2.0640 2.1115 2.1115 -0.0475 -2.25%
2025-01-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.1115 2.1115 2.0764 2.0764 0.0351 1.69%
2025-01-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0764 2.0764 2.0445 2.0445 0.0319 1.56%
2025-01-02 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0445 2.0445 2.0427 2.0427 0.0018 0.09%
2024-12-31 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0427 2.0427 2.0644 2.0644 -0.0217 -1.05%
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2024-12-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0999 2.0999 2.0775 2.0775 0.0224 1.08%
2024-12-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0775 2.0775 2.0658 2.0658 0.0117 0.57%
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2024-12-17 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.1437 2.1437 2.1507 2.1507 -0.0070 -0.33%
2024-12-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.1507 2.1507 2.1135 2.1135 0.0372 1.76%
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2024-12-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0985 2.0985 2.0561 2.0561 0.0424 2.06%
2024-12-10 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0561 2.0561 2.0670 2.0670 -0.0109 -0.53%
2024-12-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0670 2.0670 2.0823 2.0823 -0.0153 -0.73%
2024-12-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0823 2.0823 2.0586 2.0586 0.0237 1.15%
2024-12-05 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0586 2.0586 2.0237 2.0237 0.0349 1.72%
2024-12-04 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0237 2.0237 2.0227 2.0227 0.0010 0.05%
2024-12-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0227 2.0227 2.0054 2.0054 0.0173 0.86%
2024-12-02 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0054 2.0054 1.9744 1.9744 0.0310 1.57%
2024-11-29 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9744 1.9744 1.9562 1.9562 0.0182 0.93%
2024-11-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9562 1.9562 1.9593 1.9593 -0.0031 -0.16%
2024-11-27 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9593 1.9593 1.9720 1.9720 -0.0127 -0.64%
2024-11-26 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9720 1.9720 1.9555 1.9555 0.0165 0.84%
2024-11-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9555 1.9555 1.9583 1.9583 -0.0028 -0.14%
2024-11-22 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9583 1.9583 1.9626 1.9626 -0.0043 -0.22%
2024-11-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9626 1.9626 1.9599 1.9599 0.0027 0.14%
2024-11-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9599 1.9599 1.9616 1.9616 -0.0017 -0.09%
2024-11-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9616 1.9616 1.9395 1.9395 0.0221 1.14%
2024-11-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9395 1.9395 1.9369 1.9369 0.0026 0.13%
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2024-11-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9480 1.9480 1.9229 1.9229 0.0251 1.31%
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2024-10-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9240 1.9240 1.9487 1.9487 -0.0247 -1.27%
2024-10-22 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9487 1.9487 1.9438 1.9438 0.0049 0.25%
2024-10-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9438 1.9438 1.9470 1.9470 -0.0032 -0.16%
2024-10-18 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9470 1.9470 1.9329 1.9329 0.0141 0.73%
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2024-09-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8608 1.8608 1.8640 1.8640 -0.0032 -0.17%
2024-09-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8640 1.8640 1.8430 1.8430 0.0210 1.14%
2024-09-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8430 1.8430 1.8405 1.8405 0.0025 0.14%
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2024-09-11 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7930 1.7930 1.7457 1.7457 0.0473 2.71%
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2024-06-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8735 1.8735 1.8765 1.8765 -0.0030 -0.16%
2024-06-05 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8765 1.8765 1.8234 1.8234 0.0531 2.91%
2024-06-04 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8234 1.8234 1.8227 1.8227 0.0007 0.04%
2024-06-03 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8227 1.8227 1.8075 1.8075 0.0152 0.84%
2024-05-31 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8075 1.8075 1.8153 1.8153 -0.0078 -0.43%
2024-05-29 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8460 1.8460 1.8612 1.8612 -0.0152 -0.82%
2024-05-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8612 1.8612 1.8458 1.8458 0.0154 0.83%
2024-05-27 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8458 1.8458 1.8456 1.8456 0.0002 0.01%
2024-05-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8456 1.8456 1.8265 1.8265 0.0191 1.05%