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浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢(014002)

今天最新凈值 1.9689 -0.0051 -0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9689
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7852億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一月浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累計(jì)收益率19.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9534 1.9534 1.9689 1.9689 -0.0155 -0.79%
2025-05-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9689 1.9689 1.9740 1.9740 -0.0051 -0.26%
2025-05-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9740 1.9740 1.9736 1.9736 0.0004 0.02%
2025-05-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9736 1.9736 1.9695 1.9695 0.0041 0.21%
2025-05-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9695 1.9695 1.9813 1.9813 -0.0118 -0.60%
2025-05-14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9813 1.9813 1.9652 1.9652 0.0161 0.82%
2025-05-13 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9652 1.9652 1.9320 1.9320 0.0332 1.72%
2025-05-12 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9320 1.9320 1.8590 1.8590 0.0730 3.93%
2025-05-09 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8590 1.8590 1.8624 1.8624 -0.0034 -0.18%
2025-05-08 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8624 1.8624 1.8430 1.8430 0.0194 1.05%
2025-05-07 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8430 1.8430 1.8412 1.8412 0.0018 0.10%
2025-05-06 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8412 1.8412 1.8017 1.8017 0.0395 2.19%
2025-04-30 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8017 1.8017 1.8056 1.8056 -0.0039 -0.22%
2025-04-29 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8056 1.8056 1.7958 1.7958 0.0098 0.55%
2025-04-28 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7958 1.7958 1.8005 1.8005 -0.0047 -0.26%
2025-04-25 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8005 1.8005 1.7772 1.7772 0.0233 1.31%
2025-04-24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7772 1.7772 1.7299 1.7299 0.0473 2.73%
2025-04-23 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7299 1.7299 1.6828 1.6828 0.0471 2.80%