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浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢(014002)

今天最新凈值 1.9740 0.0004 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9740
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7852億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：IKEDA KAE 俞瑾
近一周浦銀安盛全球智能科技(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累計(jì)收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9689 1.9689 1.9740 1.9740 -0.0051 -0.26%
2025-05-19 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9740 1.9740 1.9736 1.9736 0.0004 0.02%
2025-05-16 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9736 1.9736 1.9695 1.9695 0.0041 0.21%
2025-05-15 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9695 1.9695 1.9813 1.9813 -0.0118 -0.60%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時(shí)亞太 0.8870 1.03%