搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)融惠混合C基金凈值查詢(013996)

今天最新凈值 1.0632 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0628 -0.0004 -0.0404%
  • 累計凈值：1.0632
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0859億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實(shí)融惠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)融惠混合C(013996)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0620 1.0620 1.0632 1.0632 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0632 1.0632 1.0639 1.0639 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-05-20 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0635 1.0635 1.0608 1.0608 0.0027 0.25%
2025-05-19 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%