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嘉實(shí)融惠混合C基金凈值查詢(013996)

今天最新凈值 1.0632 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0628 -0.0004 -0.0404%
  • 累計(jì)凈值：1.0632
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0859億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實(shí)融惠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)融惠混合C(013996)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0620 1.0620 1.0632 1.0632 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0632 1.0632 1.0639 1.0639 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-05-20 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0635 1.0635 1.0608 1.0608 0.0027 0.25%
2025-05-19 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2025-05-16 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2025-05-15 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0597 1.0597 1.0614 1.0614 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-05-13 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0612 1.0612 1.0597 1.0597 0.0015 0.14%
2025-05-12 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0597 1.0597 1.0606 1.0606 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2025-05-07 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-06 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0592 1.0592 1.0583 1.0583 0.0009 0.09%
2025-04-30 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0589 1.0589 1.0580 1.0580 0.0009 0.09%
2025-04-28 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-25 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013996 嘉實(shí)融惠混合C 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%