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嘉實(shí)融惠混合C基金盤中實(shí)時估值(013996)

今天最新凈值 1.0639 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0639
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0859億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
嘉實(shí)融惠混合C基金013996重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300119 瑞普生物 0.0000 1.23% -1.77% -0.0218%
02273 固生堂 0.0000 1.01% 1.04% 0.0105%
000988 華工科技 0.0000 0.94% 0.38% 0.0036%
603979 金誠信 0.0000 0.94% 0.76% 0.0071%
688361 中科飛測 0.0000 0.91% -2.57% -0.0234%
600066 宇通客車 0.0000 0.71% -0.44% -0.0031%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 0.68% -1.40% -0.0095%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.61% 0.05% 0.0003%
600761 安徽合力 0.0000 0.60% -0.55% -0.0033%
601728 中國電信 0.0000 0.55% 0.25% 0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.18% -0.0382% 8.75%
嘉實(shí)融惠混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.04%
2025-05-21 0.04% -0.04%
2025-05-20 0.25% 0.24%
2025-05-19 0.08% 0.02%
2025-05-16 0.03% 0.06%
2025-05-15 -0.16% -0.09%
2025-05-14 0.02% 0.03%
2025-05-13 0.14% -0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)融惠混合C基金013996實(shí)時估值圖
嘉實(shí)融惠混合C基金013996實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%