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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C)基金凈值查詢(013988)

今天最新凈值 1.0136 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0916
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6080億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一周浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0136 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0134 1.0914 0.0002 0.02%
2025-05-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0134 1.0914 1.0133 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0133 1.0913 1.0132 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0129 1.0909 0.0003 0.03%