浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C)基金凈值查詢(013988)
今天最新凈值
1.0136
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0916
- 成立日期：2021-12-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.6080億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一月浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0136 |
1.0916 |
1.0136 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0136 |
1.0916 |
1.0134 |
1.0914 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0134 |
1.0914 |
1.0133 |
1.0913 |
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| 2025-05-20 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0913 |
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| 2025-05-19 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0132 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0132 |
1.0912 |
1.0132 |
1.0912 |
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| 2025-05-14 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0130 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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|
|
| 2025-05-09 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-08 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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1.0908 |
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| 2025-05-07 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0119 |
1.0899 |
1.0119 |
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| 2025-05-06 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-30 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0117 |
1.0897 |
1.0113 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0113 |
1.0893 |
1.0106 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0106 |
1.0886 |
1.0103 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0103 |
1.0883 |
1.0104 |
1.0884 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
1.0104 |
1.0884 |
1.0105 |
1.0885 |
-0.0001 |
-0.01% |
