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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C)基金凈值查詢(013988)

今天最新凈值 1.0136 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0916
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6080億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一季浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0136 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0136 1.0916 1.0134 1.0914 0.0002 0.02%
2025-05-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0134 1.0914 1.0133 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0133 1.0913 1.0132 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0129 1.0909 0.0003 0.03%
2025-05-16 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0129 1.0909 1.0132 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0132 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0132 1.0912 1.0130 1.0910 0.0002 0.02%
2025-05-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0130 1.0910 1.0126 1.0906 0.0004 0.04%
2025-05-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0126 1.0906 1.0133 1.0913 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0133 1.0913 1.0128 1.0908 0.0005 0.05%
2025-05-08 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0128 1.0908 1.0119 1.0899 0.0009 0.09%
2025-05-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0899 1.0119 1.0899 0.0000 0.00%
2025-05-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0899 1.0117 1.0897 0.0002 0.02%
2025-04-30 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0897 1.0113 1.0893 0.0004 0.04%
2025-04-29 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0113 1.0893 1.0106 1.0886 0.0007 0.07%
2025-04-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0106 1.0886 1.0103 1.0883 0.0003 0.03%
2025-04-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0103 1.0883 1.0104 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0104 1.0884 1.0105 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0105 1.0885 1.0110 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0108 1.0888 0.0002 0.02%
2025-04-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0108 1.0888 1.0110 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0112 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0112 1.0892 1.0110 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-15 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0110 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0109 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0109 1.0889 1.0109 1.0889 0.0000 0.00%
2025-04-09 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0109 1.0889 1.0110 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0110 1.0890 1.0117 1.0897 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0117 1.0897 1.0098 1.0878 0.0019 0.19%
2025-04-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0098 1.0878 1.0084 1.0864 0.0014 0.14%
2025-04-02 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0084 1.0864 1.0081 1.0861 0.0003 0.03%
2025-04-01 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0081 1.0861 1.0081 1.0861 0.0000 0.00%
2025-03-31 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0081 1.0861 1.0079 1.0859 0.0002 0.02%
2025-03-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0079 1.0859 1.0078 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0078 1.0858 1.0077 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0077 1.0857 1.0076 1.0856 0.0001 0.01%
2025-03-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0076 1.0856 1.0073 1.0853 0.0003 0.03%
2025-03-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0853 1.0071 1.0851 0.0002 0.02%
2025-03-21 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0851 1.0068 1.0848 0.0003 0.03%
2025-03-20 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0068 1.0848 1.0062 1.0842 0.0006 0.06%
2025-03-19 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0062 1.0842 1.0059 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-18 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0059 1.0839 1.0057 1.0837 0.0002 0.02%
2025-03-17 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0060 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0060 1.0840 1.0057 1.0837 0.0003 0.03%
2025-03-13 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0050 1.0830 0.0007 0.07%
2025-03-12 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0050 1.0830 1.0048 1.0828 0.0002 0.02%
2025-03-11 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0048 1.0828 1.0054 1.0834 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0054 1.0834 1.0057 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0057 1.0837 1.0066 1.0846 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0066 1.0846 1.0072 1.0852 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0072 1.0852 1.0070 1.0850 0.0002 0.02%
2025-03-04 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0070 1.0850 1.0069 1.0849 0.0001 0.01%
2025-03-03 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0069 1.0849 1.0066 1.0846 0.0003 0.03%
2025-02-28 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0066 1.0846 1.0065 1.0845 0.0001 0.01%
2025-02-27 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0065 1.0845 1.0071 1.0851 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0071 1.0851 1.0070 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-25 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0070 1.0850 1.0073 1.0853 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013988 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0853 1.0080 1.0860 -0.0007 -0.07%