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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A)基金凈值查詢(013987)

今天最新凈值 1.0159 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0989
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5918億
  • 最近資產(chǎn)：13.74億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一年浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0991 1.0159 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0989 1.0158 1.0988 0.0001 0.01%
2025-05-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0988 1.0157 1.0987 0.0001 0.01%
2025-05-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0154 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0154 1.0984 1.0157 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0157 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0155 1.0985 0.0002 0.02%
2025-05-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0155 1.0985 1.0151 1.0981 0.0004 0.04%
2025-05-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0151 1.0981 1.0158 1.0988 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0988 1.0153 1.0983 0.0005 0.05%
2025-05-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0153 1.0983 1.0144 1.0974 0.0009 0.09%
2025-05-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0974 1.0144 1.0974 0.0000 0.00%
2025-05-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0974 1.0141 1.0971 0.0003 0.03%
2025-04-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0141 1.0971 1.0137 1.0967 0.0004 0.04%
2025-04-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0967 1.0130 1.0960 0.0007 0.07%
2025-04-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0130 1.0960 1.0127 1.0957 0.0003 0.03%
2025-04-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0127 1.0957 1.0128 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0958 1.0128 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0958 1.0133 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0131 1.0961 0.0002 0.02%
2025-04-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0961 1.0134 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0134 1.0964 1.0133 1.0963 0.0001 0.01%
2025-04-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0135 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0135 1.0965 1.0133 1.0963 0.0002 0.02%
2025-04-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0133 1.0963 0.0000 0.00%
2025-04-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0133 1.0963 0.0000 0.00%
2025-04-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0132 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0962 1.0132 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0962 1.0133 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0140 1.0970 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0140 1.0970 1.0120 1.0950 0.0020 0.20%
2025-04-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0120 1.0950 1.0106 1.0936 0.0014 0.14%
2025-04-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0106 1.0936 1.0104 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-01 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0934 1.0103 1.0933 0.0001 0.01%
2025-03-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0103 1.0933 1.0102 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0102 1.0932 1.0100 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0100 1.0930 1.0099 1.0929 0.0001 0.01%
2025-03-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0099 1.0929 1.0098 1.0928 0.0001 0.01%
2025-03-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0098 1.0928 1.0095 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0095 1.0925 1.0092 1.0922 0.0003 0.03%
2025-03-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0092 1.0922 1.0090 1.0920 0.0002 0.02%
2025-03-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0084 1.0914 0.0006 0.06%
2025-03-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0084 1.0914 1.0081 1.0911 0.0003 0.03%
2025-03-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0081 1.0911 1.0079 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0079 1.0909 1.0081 1.0911 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0081 1.0911 1.0078 1.0908 0.0003 0.03%
2025-03-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0078 1.0908 1.0072 1.0902 0.0006 0.06%
2025-03-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0072 1.0902 1.0069 1.0899 0.0003 0.03%
2025-03-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0069 1.0899 1.0076 1.0906 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0906 1.0078 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0078 1.0908 1.0087 1.0917 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0087 1.0917 1.0093 1.0923 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0093 1.0923 1.0091 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0091 1.0921 1.0090 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0087 1.0917 0.0003 0.03%
2025-02-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0087 1.0917 1.0085 1.0915 0.0002 0.02%
2025-02-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0085 1.0915 1.0091 1.0921 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0091 1.0921 1.0090 1.0920 0.0001 0.01%
2025-02-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0093 1.0923 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0093 1.0923 1.0100 1.0930 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0100 1.0930 1.0105 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0105 1.0935 1.0111 1.0941 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0111 1.0941 1.0110 1.0940 0.0001 0.01%
2025-02-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0110 1.0940 1.0116 1.0946 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0116 1.0946 1.0123 1.0953 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0123 1.0953 1.0130 1.0960 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0130 1.0960 1.0131 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0961 1.0131 1.0961 0.0000 0.00%
2025-02-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0961 1.0132 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0962 1.0135 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0135 1.0965 1.0133 1.0963 0.0002 0.02%
2025-02-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0126 1.0956 0.0007 0.07%
2025-02-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0126 1.0956 1.0121 1.0951 0.0005 0.05%
2025-01-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0121 1.0951 1.0110 1.0940 0.0011 0.11%
2025-01-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0117 1.0947 1.0114 1.0944 0.0003 0.03%
2025-01-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0303 1.0953 1.0302 1.0952 0.0001 0.01%
2025-01-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0302 1.0952 1.0309 1.0959 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0309 1.0959 1.0312 1.0962 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0312 1.0962 1.0319 1.0969 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0319 1.0969 1.0320 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0970 1.0325 1.0975 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0325 1.0975 1.0322 1.0972 0.0003 0.03%
2025-01-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0322 1.0972 1.0315 1.0965 0.0007 0.07%
2025-01-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0315 1.0965 1.0302 1.0952 0.0013 0.13%
2024-12-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0302 1.0952 1.0292 1.0942 0.0010 0.10%
2024-12-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0282 1.0932 1.0281 1.0931 0.0001 0.01%
2024-12-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0281 1.0931 1.0285 1.0935 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0285 1.0935 1.0289 1.0939 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0289 1.0939 1.0284 1.0934 0.0005 0.05%
2024-12-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0284 1.0934 1.0269 1.0919 0.0015 0.15%
2024-12-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0269 1.0919 1.0268 1.0918 0.0001 0.01%
2024-12-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0268 1.0918 1.0275 1.0925 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0275 1.0925 1.0280 1.0930 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0280 1.0930 1.0267 1.0917 0.0013 0.13%
2024-12-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0267 1.0917 1.0253 1.0903 0.0014 0.14%
2024-12-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0253 1.0903 1.0249 1.0899 0.0004 0.04%
2024-12-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0249 1.0899 1.0246 1.0896 0.0003 0.03%
2024-12-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0246 1.0896 1.0226 1.0876 0.0020 0.20%
2024-12-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0226 1.0876 1.0221 1.0871 0.0005 0.05%
2024-12-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0221 1.0871 1.0220 1.0870 0.0001 0.01%
2024-12-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0220 1.0870 1.0218 1.0868 0.0002 0.02%
2024-12-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0218 1.0868 1.0208 1.0858 0.0010 0.10%
2024-12-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0208 1.0858 1.0207 1.0857 0.0001 0.01%
2024-12-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0207 1.0857 1.0187 1.0837 0.0020 0.20%
2024-11-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0187 1.0837 1.0179 1.0829 0.0008 0.08%
2024-11-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0179 1.0829 1.0174 1.0824 0.0005 0.05%
2024-11-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0174 1.0824 1.0173 1.0823 0.0001 0.01%
2024-11-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0173 1.0823 1.0171 1.0821 0.0002 0.02%
2024-11-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0171 1.0821 1.0167 1.0817 0.0004 0.04%
2024-11-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0167 1.0817 1.0165 1.0815 0.0002 0.02%
2024-11-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0165 1.0815 1.0162 1.0812 0.0003 0.03%
2024-11-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0162 1.0812 1.0163 1.0813 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0163 1.0813 1.0161 1.0811 0.0002 0.02%
2024-11-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0811 1.0164 1.0814 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0164 1.0814 1.0163 1.0813 0.0001 0.01%
2024-11-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0163 1.0813 1.0163 1.0813 0.0000 0.00%
2024-11-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0163 1.0813 1.0163 1.0813 0.0000 0.00%
2024-11-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0163 1.0813 1.0161 1.0811 0.0002 0.02%
2024-11-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0811 1.0159 1.0809 0.0002 0.02%
2024-11-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0809 1.0157 1.0807 0.0002 0.02%
2024-11-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0807 1.0154 1.0804 0.0003 0.03%
2024-11-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0154 1.0804 1.0152 1.0802 0.0002 0.02%
2024-11-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0152 1.0802 1.0149 1.0799 0.0003 0.03%
2024-11-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0149 1.0799 1.0146 1.0796 0.0003 0.03%
2024-11-01 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0146 1.0796 1.0140 1.0790 0.0006 0.06%
2024-10-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0140 1.0790 1.0137 1.0787 0.0003 0.03%
2024-10-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0787 1.0137 1.0787 0.0000 0.00%
2024-10-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0787 1.0137 1.0787 0.0000 0.00%
2024-10-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0787 1.0137 1.0787 0.0000 0.00%
2024-10-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0787 1.0138 1.0788 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0138 1.0788 1.0138 1.0788 0.0000 0.00%
2024-10-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0138 1.0788 1.0142 1.0792 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0142 1.0792 1.0144 1.0794 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0794 1.0143 1.0793 0.0001 0.01%
2024-10-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0143 1.0793 1.0144 1.0794 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0794 1.0140 1.0790 0.0004 0.04%
2024-10-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0140 1.0790 1.0140 1.0790 0.0000 0.00%
2024-10-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0140 1.0790 1.0135 1.0785 0.0005 0.05%
2024-10-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0135 1.0785 1.0120 1.0770 0.0015 0.15%
2024-10-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0120 1.0770 1.0106 1.0756 0.0014 0.14%
2024-10-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0106 1.0756 1.0097 1.0747 0.0009 0.09%
2024-10-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0097 1.0747 1.0105 1.0755 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0105 1.0755 1.0109 1.0759 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0109 1.0759 1.0123 1.0773 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0123 1.0773 1.0134 1.0784 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0134 1.0784 1.0135 1.0785 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0135 1.0785 1.0132 1.0782 0.0003 0.03%
2024-09-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0782 1.0131 1.0781 0.0001 0.01%
2024-09-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0781 1.0470 1.0780 0.0001 0.01%
2024-09-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0470 1.0780 1.0470 1.0780 0.0000 0.00%
2024-09-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0470 1.0780 1.0470 1.0780 0.0000 0.00%
2024-09-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0470 1.0780 1.0466 1.0776 0.0004 0.04%
2024-09-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0466 1.0776 1.0464 1.0774 0.0002 0.02%
2024-09-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0464 1.0774 1.0462 1.0772 0.0002 0.02%
2024-09-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0462 1.0772 1.0461 1.0771 0.0001 0.01%
2024-09-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0461 1.0771 1.0461 1.0771 0.0000 0.00%
2024-09-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0461 1.0771 1.0460 1.0770 0.0001 0.01%
2024-09-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0460 1.0770 1.0460 1.0770 0.0000 0.00%
2024-09-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0460 1.0770 1.0459 1.0769 0.0001 0.01%
2024-09-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0459 1.0769 1.0456 1.0766 0.0003 0.03%
2024-09-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0456 1.0766 1.0453 1.0763 0.0003 0.03%
2024-09-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0453 1.0763 1.0446 1.0756 0.0007 0.07%
2024-08-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0446 1.0756 1.0444 1.0754 0.0002 0.02%
2024-08-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0444 1.0754 1.0443 1.0753 0.0001 0.01%
2024-08-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0443 1.0753 1.0441 1.0751 0.0002 0.02%
2024-08-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0441 1.0751 1.0447 1.0757 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0447 1.0757 1.0448 1.0758 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0448 1.0758 1.0448 1.0758 0.0000 0.00%
2024-08-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0448 1.0758 1.0448 1.0758 0.0000 0.00%
2024-08-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0448 1.0758 1.0451 1.0761 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0451 1.0761 1.0451 1.0761 0.0000 0.00%
2024-08-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0451 1.0761 1.0450 1.0760 0.0001 0.01%
2024-08-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0450 1.0760 1.0449 1.0759 0.0001 0.01%
2024-08-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0449 1.0759 1.0451 1.0761 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0451 1.0761 1.0445 1.0755 0.0006 0.06%
2024-08-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0445 1.0755 1.0442 1.0752 0.0003 0.03%
2024-08-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0442 1.0752 1.0454 1.0764 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0454 1.0764 1.0459 1.0769 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0459 1.0769 1.0462 1.0772 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0462 1.0772 1.0461 1.0771 0.0001 0.01%
2024-08-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0461 1.0771 1.0462 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0462 1.0772 1.0459 1.0769 0.0003 0.03%
2024-08-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0459 1.0769 1.0456 1.0766 0.0003 0.03%
2024-07-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0454 1.0764 1.0450 1.0760 0.0004 0.04%
2024-07-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0450 1.0760 1.0449 1.0759 0.0001 0.01%
2024-07-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0449 1.0759 1.0444 1.0754 0.0005 0.05%
2024-07-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0444 1.0754 1.0441 1.0751 0.0003 0.03%
2024-07-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0441 1.0751 1.0438 1.0748 0.0003 0.03%
2024-07-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0438 1.0748 1.0436 1.0746 0.0002 0.02%
2024-07-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0436 1.0746 1.0432 1.0742 0.0004 0.04%
2024-07-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0432 1.0742 1.0426 1.0736 0.0006 0.06%
2024-07-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0426 1.0736 1.0425 1.0735 0.0001 0.01%
2024-07-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0425 1.0735 1.0425 1.0735 0.0000 0.00%
2024-07-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0425 1.0735 1.0425 1.0735 0.0000 0.00%
2024-07-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0425 1.0735 1.0424 1.0734 0.0001 0.01%
2024-07-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0424 1.0734 1.0420 1.0730 0.0004 0.04%
2024-07-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0420 1.0730 1.0418 1.0728 0.0002 0.02%
2024-07-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0418 1.0728 1.0416 1.0726 0.0002 0.02%
2024-07-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0416 1.0726 1.0415 1.0725 0.0001 0.01%
2024-07-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0415 1.0725 1.0410 1.0720 0.0005 0.05%
2024-07-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0410 1.0720 1.0415 1.0725 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0415 1.0725 1.0419 1.0729 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0419 1.0729 1.0418 1.0728 0.0001 0.01%
2024-07-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0418 1.0728 1.0415 1.0725 0.0003 0.03%
2024-07-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0415 1.0725 1.0410 1.0720 0.0005 0.05%
2024-07-01 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0410 1.0720 1.0415 1.0725 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0415 1.0725 1.0413 1.0723 0.0002 0.02%
2024-06-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0413 1.0723 1.0410 1.0720 0.0003 0.03%
2024-06-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0410 1.0720 1.0408 1.0718 0.0002 0.02%
2024-06-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0408 1.0718 1.0406 1.0716 0.0002 0.02%
2024-06-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0406 1.0716 1.0403 1.0713 0.0003 0.03%
2024-06-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0403 1.0713 1.0404 1.0714 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0404 1.0714 1.0402 1.0712 0.0002 0.02%
2024-06-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0402 1.0712 1.0400 1.0710 0.0002 0.02%
2024-06-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0710 1.0399 1.0709 0.0001 0.01%
2024-06-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0399 1.0709 1.0398 1.0708 0.0001 0.01%
2024-06-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0398 1.0708 1.0397 1.0707 0.0001 0.01%
2024-06-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0397 1.0707 1.0396 1.0706 0.0001 0.01%
2024-06-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0396 1.0706 1.0395 1.0705 0.0001 0.01%
2024-06-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0395 1.0705 1.0392 1.0702 0.0003 0.03%
2024-06-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0392 1.0702 1.0390 1.0700 0.0002 0.02%
2024-06-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0390 1.0700 1.0388 1.0698 0.0002 0.02%
2024-06-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0388 1.0698 1.0386 1.0696 0.0002 0.02%
2024-06-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0386 1.0696 1.0385 1.0695 0.0001 0.01%
2024-06-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0385 1.0695 1.0382 1.0692 0.0003 0.03%
2024-05-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0382 1.0692 1.0383 1.0693 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0383 1.0693 1.0382 1.0692 0.0001 0.01%
2024-05-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0382 1.0692 1.0381 1.0691 0.0001 0.01%
2024-05-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0381 1.0691 1.0379 1.0689 0.0002 0.02%
2024-05-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0379 1.0689 1.0378 1.0688 0.0001 0.01%
2024-05-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0378 1.0688 1.0377 1.0687 0.0001 0.01%
2024-05-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0377 1.0687 1.0375 1.0685 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%