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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A)基金凈值查詢(013987)

今天最新凈值 1.0159 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0989
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5918億
  • 最近資產(chǎn)：13.74億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一季浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0991 1.0159 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0989 1.0158 1.0988 0.0001 0.01%
2025-05-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0988 1.0157 1.0987 0.0001 0.01%
2025-05-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0154 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0154 1.0984 1.0157 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0157 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0155 1.0985 0.0002 0.02%
2025-05-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0155 1.0985 1.0151 1.0981 0.0004 0.04%
2025-05-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0151 1.0981 1.0158 1.0988 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0988 1.0153 1.0983 0.0005 0.05%
2025-05-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0153 1.0983 1.0144 1.0974 0.0009 0.09%
2025-05-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0974 1.0144 1.0974 0.0000 0.00%
2025-05-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0144 1.0974 1.0141 1.0971 0.0003 0.03%
2025-04-30 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0141 1.0971 1.0137 1.0967 0.0004 0.04%
2025-04-29 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0137 1.0967 1.0130 1.0960 0.0007 0.07%
2025-04-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0130 1.0960 1.0127 1.0957 0.0003 0.03%
2025-04-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0127 1.0957 1.0128 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0958 1.0128 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-23 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0958 1.0133 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0131 1.0961 0.0002 0.02%
2025-04-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0131 1.0961 1.0134 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0134 1.0964 1.0133 1.0963 0.0001 0.01%
2025-04-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0135 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0135 1.0965 1.0133 1.0963 0.0002 0.02%
2025-04-15 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0133 1.0963 0.0000 0.00%
2025-04-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0133 1.0963 0.0000 0.00%
2025-04-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0132 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0962 1.0132 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-09 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0132 1.0962 1.0133 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0133 1.0963 1.0140 1.0970 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0140 1.0970 1.0120 1.0950 0.0020 0.20%
2025-04-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0120 1.0950 1.0106 1.0936 0.0014 0.14%
2025-04-02 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0106 1.0936 1.0104 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-01 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0934 1.0103 1.0933 0.0001 0.01%
2025-03-31 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0103 1.0933 1.0102 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0102 1.0932 1.0100 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0100 1.0930 1.0099 1.0929 0.0001 0.01%
2025-03-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0099 1.0929 1.0098 1.0928 0.0001 0.01%
2025-03-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0098 1.0928 1.0095 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0095 1.0925 1.0092 1.0922 0.0003 0.03%
2025-03-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0092 1.0922 1.0090 1.0920 0.0002 0.02%
2025-03-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0084 1.0914 0.0006 0.06%
2025-03-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0084 1.0914 1.0081 1.0911 0.0003 0.03%
2025-03-18 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0081 1.0911 1.0079 1.0909 0.0002 0.02%
2025-03-17 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0079 1.0909 1.0081 1.0911 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0081 1.0911 1.0078 1.0908 0.0003 0.03%
2025-03-13 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0078 1.0908 1.0072 1.0902 0.0006 0.06%
2025-03-12 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0072 1.0902 1.0069 1.0899 0.0003 0.03%
2025-03-11 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0069 1.0899 1.0076 1.0906 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0906 1.0078 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0078 1.0908 1.0087 1.0917 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0087 1.0917 1.0093 1.0923 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0093 1.0923 1.0091 1.0921 0.0002 0.02%
2025-03-04 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0091 1.0921 1.0090 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-03 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0087 1.0917 0.0003 0.03%
2025-02-28 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0087 1.0917 1.0085 1.0915 0.0002 0.02%
2025-02-27 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0085 1.0915 1.0091 1.0921 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0091 1.0921 1.0090 1.0920 0.0001 0.01%
2025-02-25 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0090 1.0920 1.0093 1.0923 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0093 1.0923 1.0100 1.0930 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%