浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A)基金凈值查詢(013987)
今天最新凈值
1.0159
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0989
- 成立日期：2021-12-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.5918億
- 最近資產(chǎn)：13.74億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一月浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0161 |
1.0991 |
1.0159 |
1.0989 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0159 |
1.0989 |
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| 2025-05-20 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0158 |
1.0988 |
1.0157 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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1.0984 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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1.0987 |
1.0157 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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|
|
| 2025-05-08 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0153 |
1.0983 |
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| 2025-05-07 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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1.0974 |
1.0144 |
1.0974 |
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| 2025-05-06 |
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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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1.0974 |
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| 2025-04-30 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0137 |
1.0967 |
1.0130 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0130 |
1.0960 |
1.0127 |
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| 2025-04-25 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0127 |
1.0957 |
1.0128 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0128 |
1.0958 |
1.0128 |
1.0958 |
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| 2025-04-23 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
1.0128 |
1.0958 |
1.0133 |
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-0.05% |
