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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A)基金凈值查詢(013987)

今天最新凈值 1.0159 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0989
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5918億
  • 最近資產(chǎn)：13.74億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一周浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A|浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A(013987)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0991 1.0159 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-21 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0159 1.0989 1.0158 1.0988 0.0001 0.01%
2025-05-20 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0158 1.0988 1.0157 1.0987 0.0001 0.01%
2025-05-19 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0987 1.0154 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 013987 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 1.0154 1.0984 1.0157 1.0987 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%