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光大恒鑫混合C(光大保德信恒鑫混合C)基金凈值查詢(013981)

今天最新凈值 1.0412 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 -0.0075 -0.7277%
  • 累計(jì)凈值：1.0412
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2202億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：翟云飛 華葉舒
近半年光大恒鑫混合C|光大保德信恒鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大恒鑫混合C(013981)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013981 光大恒鑫混合C 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2025-05-21 013981 光大恒鑫混合C 1.0412 1.0412 1.0428 1.0428 -0.0016 -0.15%
2025-05-20 013981 光大恒鑫混合C 1.0428 1.0428 1.0407 1.0407 0.0021 0.20%
2025-05-19 013981 光大恒鑫混合C 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2025-05-16 013981 光大恒鑫混合C 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2025-05-15 013981 光大恒鑫混合C 1.0382 1.0382 1.0462 1.0462 -0.0080 -0.76%
2025-05-14 013981 光大恒鑫混合C 1.0462 1.0462 1.0481 1.0481 -0.0019 -0.18%
2025-05-13 013981 光大恒鑫混合C 1.0481 1.0481 1.0500 1.0500 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 013981 光大恒鑫混合C 1.0500 1.0500 1.0438 1.0438 0.0062 0.59%
2025-05-09 013981 光大恒鑫混合C 1.0438 1.0438 1.0501 1.0501 -0.0063 -0.60%
2025-05-08 013981 光大恒鑫混合C 1.0501 1.0501 1.0449 1.0449 0.0052 0.50%
2025-05-07 013981 光大恒鑫混合C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-05-06 013981 光大恒鑫混合C 1.0425 1.0425 1.0294 1.0294 0.0131 1.27%
2025-04-30 013981 光大恒鑫混合C 1.0294 1.0294 1.0215 1.0215 0.0079 0.77%
2025-04-29 013981 光大恒鑫混合C 1.0215 1.0215 1.0164 1.0164 0.0051 0.50%
2025-04-28 013981 光大恒鑫混合C 1.0164 1.0164 1.0235 1.0235 -0.0071 -0.69%
2025-04-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013981 光大恒鑫混合C 1.0243 1.0243 1.0271 1.0271 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 013981 光大恒鑫混合C 1.0271 1.0271 1.0224 1.0224 0.0047 0.46%
2025-04-22 013981 光大恒鑫混合C 1.0224 1.0224 1.0154 1.0154 0.0070 0.69%
2025-04-21 013981 光大恒鑫混合C 1.0154 1.0154 1.0054 1.0054 0.0100 0.99%
2025-04-18 013981 光大恒鑫混合C 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013981 光大恒鑫混合C 1.0060 1.0060 1.0018 1.0018 0.0042 0.42%
2025-04-16 013981 光大恒鑫混合C 1.0018 1.0018 1.0083 1.0083 -0.0065 -0.64%
2025-04-15 013981 光大恒鑫混合C 1.0083 1.0083 1.0117 1.0117 -0.0034 -0.34%
2025-04-14 013981 光大恒鑫混合C 1.0117 1.0117 1.0067 1.0067 0.0050 0.50%
2025-04-11 013981 光大恒鑫混合C 1.0067 1.0067 0.9986 0.9986 0.0081 0.81%
2025-04-10 013981 光大恒鑫混合C 0.9986 0.9986 0.9908 0.9908 0.0078 0.79%
2025-04-09 013981 光大恒鑫混合C 0.9908 0.9908 0.9793 0.9793 0.0115 1.17%
2025-04-08 013981 光大恒鑫混合C 0.9793 0.9793 0.9766 0.9766 0.0027 0.28%
2025-04-07 013981 光大恒鑫混合C 0.9766 0.9766 1.0318 1.0318 -0.0552 -5.35%
2025-04-03 013981 光大恒鑫混合C 1.0318 1.0318 1.0368 1.0368 -0.0050 -0.48%
2025-04-02 013981 光大恒鑫混合C 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013981 光大恒鑫混合C 1.0369 1.0369 1.0328 1.0328 0.0041 0.40%
2025-03-31 013981 光大恒鑫混合C 1.0328 1.0328 1.0370 1.0370 -0.0042 -0.41%
2025-03-28 013981 光大恒鑫混合C 1.0370 1.0370 1.0415 1.0415 -0.0045 -0.43%
2025-03-27 013981 光大恒鑫混合C 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013981 光大恒鑫混合C 1.0417 1.0417 1.0393 1.0393 0.0024 0.23%
2025-03-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0393 1.0393 1.0402 1.0402 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 013981 光大恒鑫混合C 1.0402 1.0402 1.0474 1.0474 -0.0072 -0.69%
2025-03-21 013981 光大恒鑫混合C 1.0474 1.0474 1.0555 1.0555 -0.0081 -0.77%
2025-03-20 013981 光大恒鑫混合C 1.0555 1.0555 1.0533 1.0533 0.0022 0.21%
2025-03-19 013981 光大恒鑫混合C 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013981 光大恒鑫混合C 1.0540 1.0540 1.0498 1.0498 0.0042 0.40%
2025-03-17 013981 光大恒鑫混合C 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.06%
2025-03-14 013981 光大恒鑫混合C 1.0492 1.0492 1.0432 1.0432 0.0060 0.58%
2025-03-13 013981 光大恒鑫混合C 1.0432 1.0432 1.0505 1.0505 -0.0073 -0.69%
2025-03-12 013981 光大恒鑫混合C 1.0505 1.0505 1.0495 1.0495 0.0010 0.10%
2025-03-11 013981 光大恒鑫混合C 1.0495 1.0495 1.0487 1.0487 0.0008 0.08%
2025-03-10 013981 光大恒鑫混合C 1.0487 1.0487 1.0461 1.0461 0.0026 0.25%
2025-03-07 013981 光大恒鑫混合C 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2025-03-06 013981 光大恒鑫混合C 1.0459 1.0459 1.0356 1.0356 0.0103 0.99%
2025-03-05 013981 光大恒鑫混合C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2025-03-04 013981 光大恒鑫混合C 1.0350 1.0350 1.0242 1.0242 0.0108 1.05%
2025-03-03 013981 光大恒鑫混合C 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2025-02-28 013981 光大恒鑫混合C 1.0228 1.0228 1.0409 1.0409 -0.0181 -1.74%
2025-02-27 013981 光大恒鑫混合C 1.0409 1.0409 1.0461 1.0461 -0.0052 -0.50%
2025-02-26 013981 光大恒鑫混合C 1.0461 1.0461 1.0391 1.0391 0.0070 0.67%
2025-02-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
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2025-02-21 013981 光大恒鑫混合C 1.0368 1.0368 1.0318 1.0318 0.0050 0.48%
2025-02-20 013981 光大恒鑫混合C 1.0318 1.0318 1.0241 1.0241 0.0077 0.75%
2025-02-19 013981 光大恒鑫混合C 1.0241 1.0241 1.0115 1.0115 0.0126 1.25%
2025-02-18 013981 光大恒鑫混合C 1.0115 1.0115 1.0182 1.0182 -0.0067 -0.66%
2025-02-17 013981 光大恒鑫混合C 1.0182 1.0182 1.0141 1.0141 0.0041 0.40%
2025-02-14 013981 光大恒鑫混合C 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-02-13 013981 光大恒鑫混合C 1.0129 1.0129 1.0184 1.0184 -0.0055 -0.54%
2025-02-12 013981 光大恒鑫混合C 1.0184 1.0184 1.0124 1.0124 0.0060 0.59%
2025-02-11 013981 光大恒鑫混合C 1.0124 1.0124 1.0160 1.0160 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 013981 光大恒鑫混合C 1.0160 1.0160 1.0063 1.0063 0.0097 0.96%
2025-02-07 013981 光大恒鑫混合C 1.0063 1.0063 1.0010 1.0010 0.0053 0.53%
2025-02-06 013981 光大恒鑫混合C 1.0010 1.0010 0.9887 0.9887 0.0123 1.24%
2025-02-05 013981 光大恒鑫混合C 0.9887 0.9887 0.9829 0.9829 0.0058 0.59%
2025-01-27 013981 光大恒鑫混合C 0.9829 0.9829 0.9898 0.9898 -0.0069 -0.70%
2025-01-22 013981 光大恒鑫混合C 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2025-01-14 013981 光大恒鑫混合C 0.9827 0.9827 0.9618 0.9618 0.0209 2.17%
2025-01-13 013981 光大恒鑫混合C 0.9618 0.9618 0.9597 0.9597 0.0021 0.22%
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2025-01-08 013981 光大恒鑫混合C 0.9659 0.9659 0.9701 0.9701 -0.0042 -0.43%
2025-01-07 013981 光大恒鑫混合C 0.9701 0.9701 0.9595 0.9595 0.0106 1.10%
2025-01-06 013981 光大恒鑫混合C 0.9595 0.9595 0.9614 0.9614 -0.0019 -0.20%
2025-01-03 013981 光大恒鑫混合C 0.9614 0.9614 0.9771 0.9771 -0.0157 -1.61%
2025-01-02 013981 光大恒鑫混合C 0.9771 0.9771 0.9906 0.9906 -0.0135 -1.36%
2024-12-31 013981 光大恒鑫混合C 0.9906 0.9906 1.0061 1.0061 -0.0155 -1.54%
2024-12-26 013981 光大恒鑫混合C 1.0072 1.0072 1.0021 1.0021 0.0051 0.51%
2024-12-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0021 1.0021 1.0113 1.0113 -0.0092 -0.91%
2024-12-24 013981 光大恒鑫混合C 1.0113 1.0113 1.0076 1.0076 0.0037 0.37%
2024-12-23 013981 光大恒鑫混合C 1.0076 1.0076 1.0210 1.0210 -0.0134 -1.31%
2024-12-20 013981 光大恒鑫混合C 1.0210 1.0210 1.0141 1.0141 0.0069 0.68%
2024-12-19 013981 光大恒鑫混合C 1.0141 1.0141 1.0106 1.0106 0.0035 0.35%
2024-12-18 013981 光大恒鑫混合C 1.0106 1.0106 1.0081 1.0081 0.0025 0.25%
2024-12-17 013981 光大恒鑫混合C 1.0081 1.0081 1.0184 1.0184 -0.0103 -1.01%
2024-12-16 013981 光大恒鑫混合C 1.0184 1.0184 1.0229 1.0229 -0.0045 -0.44%
2024-12-13 013981 光大恒鑫混合C 1.0229 1.0229 1.0328 1.0328 -0.0099 -0.96%
2024-12-12 013981 光大恒鑫混合C 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17%
2024-12-11 013981 光大恒鑫混合C 1.0310 1.0310 1.0251 1.0251 0.0059 0.58%
2024-12-10 013981 光大恒鑫混合C 1.0251 1.0251 1.0204 1.0204 0.0047 0.46%
2024-12-09 013981 光大恒鑫混合C 1.0204 1.0204 1.0238 1.0238 -0.0034 -0.33%
2024-12-06 013981 光大恒鑫混合C 1.0238 1.0238 1.0213 1.0213 0.0025 0.24%
2024-12-05 013981 光大恒鑫混合C 1.0213 1.0213 1.0184 1.0184 0.0029 0.28%
2024-12-04 013981 光大恒鑫混合C 1.0184 1.0184 1.0224 1.0224 -0.0040 -0.39%
2024-12-03 013981 光大恒鑫混合C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 013981 光大恒鑫混合C 1.0230 1.0230 1.0176 1.0176 0.0054 0.53%
2024-11-29 013981 光大恒鑫混合C 1.0176 1.0176 1.0090 1.0090 0.0086 0.85%
2024-11-28 013981 光大恒鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0102 1.0102 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 013981 光大恒鑫混合C 1.0102 1.0102 1.0000 1.0000 0.0102 1.02%
2024-11-26 013981 光大恒鑫混合C 1.0000 1.0000 1.0048 1.0048 -0.0048 -0.48%
2024-11-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0048 1.0048 1.0016 1.0016 0.0032 0.32%