搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大恒鑫混合C(光大保德信恒鑫混合C)基金凈值查詢(013981)

今天最新凈值 1.0412 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 -0.0075 -0.7277%
  • 累計(jì)凈值：1.0412
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2202億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：翟云飛 華葉舒
近一月光大恒鑫混合C|光大保德信恒鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大恒鑫混合C(013981)基金累計(jì)收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013981 光大恒鑫混合C 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2025-05-21 013981 光大恒鑫混合C 1.0412 1.0412 1.0428 1.0428 -0.0016 -0.15%
2025-05-20 013981 光大恒鑫混合C 1.0428 1.0428 1.0407 1.0407 0.0021 0.20%
2025-05-19 013981 光大恒鑫混合C 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2025-05-16 013981 光大恒鑫混合C 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2025-05-15 013981 光大恒鑫混合C 1.0382 1.0382 1.0462 1.0462 -0.0080 -0.76%
2025-05-14 013981 光大恒鑫混合C 1.0462 1.0462 1.0481 1.0481 -0.0019 -0.18%
2025-05-13 013981 光大恒鑫混合C 1.0481 1.0481 1.0500 1.0500 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 013981 光大恒鑫混合C 1.0500 1.0500 1.0438 1.0438 0.0062 0.59%
2025-05-09 013981 光大恒鑫混合C 1.0438 1.0438 1.0501 1.0501 -0.0063 -0.60%
2025-05-08 013981 光大恒鑫混合C 1.0501 1.0501 1.0449 1.0449 0.0052 0.50%
2025-05-07 013981 光大恒鑫混合C 1.0449 1.0449 1.0425 1.0425 0.0024 0.23%
2025-05-06 013981 光大恒鑫混合C 1.0425 1.0425 1.0294 1.0294 0.0131 1.27%
2025-04-30 013981 光大恒鑫混合C 1.0294 1.0294 1.0215 1.0215 0.0079 0.77%
2025-04-29 013981 光大恒鑫混合C 1.0215 1.0215 1.0164 1.0164 0.0051 0.50%
2025-04-28 013981 光大恒鑫混合C 1.0164 1.0164 1.0235 1.0235 -0.0071 -0.69%
2025-04-25 013981 光大恒鑫混合C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013981 光大恒鑫混合C 1.0243 1.0243 1.0271 1.0271 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 013981 光大恒鑫混合C 1.0271 1.0271 1.0224 1.0224 0.0047 0.46%