長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(013972)
今天最新凈值
1.0874
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0874
- 成立日期：2021-12-15
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9997億
- 最近資產(chǎn)：1.07億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 戚彧
近一月長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A(013972)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013972 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-21 |
013972 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
013972 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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1.0874 |
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| 2025-05-19 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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| 2025-04-25 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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1.0860 |
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| 2025-04-24 |
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長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
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1.0859 |
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| 2025-04-23 |
013972 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0859 |
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