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長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(013972)

今天最新凈值 1.0874 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0874
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9997億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 戚彧
近一周長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(013972)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-05-21 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-05-20 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-05-19 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%