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長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢(013972)

今天最新凈值 1.0874 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0874
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9997億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉 戚彧
近一季長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A(013972)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-05-21 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-05-20 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-05-19 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-05-16 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-05-15 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-05-14 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-05-13 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2025-05-12 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2025-05-08 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-05-07 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-06 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2025-04-30 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-04-29 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-04-28 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-04-25 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-24 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-23 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-22 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-04-21 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-04-18 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-04-17 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-04-16 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-04-15 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-14 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-04-11 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-04-10 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-09 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-04-08 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-04-07 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0838 1.0838 0.0014 0.13%
2025-04-03 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0826 1.0826 0.0012 0.11%
2025-04-02 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-04-01 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-03-31 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-03-28 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-27 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-03-26 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-03-25 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-03-24 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-21 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-03-20 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-03-19 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-18 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-17 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-14 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-03-13 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-03-12 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-03-11 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-03-10 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-03-05 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-03-04 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-03 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-02-28 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-02-27 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-02-25 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-02-24 013972 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%