長江安享純債18個月定開債C基金凈值查詢(010252)
今天最新凈值
1.0106
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0906
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：41.8410億
- 最近資產(chǎn)：42.41億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一季,長江安享純債18個月定開債C(010252)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0107 |
1.0907 |
1.0106 |
1.0906 |
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| 2025-05-21 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0906 |
1.0106 |
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| 2025-05-20 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-05-19 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-05-16 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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長江安享純債18個月定開債C |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-05-13 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-05-12 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-05-07 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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|
|
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010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-11 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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1.0884 |
1.0084 |
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| 2025-04-08 |
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長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-07 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-04-03 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0081 |
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| 2025-04-02 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0881 |
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1.0880 |
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| 2025-04-01 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0880 |
1.0080 |
1.0880 |
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| 2025-03-31 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0080 |
1.0880 |
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1.0878 |
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| 2025-03-28 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0878 |
1.0078 |
1.0878 |
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0.00% |
| 2025-03-27 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0078 |
1.0878 |
1.0077 |
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| 2025-03-26 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0877 |
1.0077 |
1.0877 |
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| 2025-03-25 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-03-24 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0876 |
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0.0001 |
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| 2025-03-21 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0075 |
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| 2025-03-20 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0074 |
1.0874 |
1.0074 |
1.0874 |
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| 2025-03-19 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0074 |
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1.0073 |
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| 2025-03-18 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0873 |
1.0073 |
1.0873 |
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| 2025-03-17 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-03-14 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0071 |
1.0871 |
1.0071 |
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| 2025-03-13 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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| 2025-03-12 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
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1.0870 |
1.0070 |
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| 2025-03-11 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0070 |
1.0870 |
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1.0869 |
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| 2025-03-10 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0069 |
1.0869 |
1.0068 |
1.0868 |
0.0001 |
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| 2025-03-07 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0068 |
1.0868 |
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1.0867 |
0.0001 |
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| 2025-03-06 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0067 |
1.0867 |
1.0067 |
1.0867 |
0.0000 |
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| 2025-03-05 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0067 |
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1.0066 |
1.0866 |
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| 2025-03-04 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0066 |
1.0866 |
1.0066 |
1.0866 |
0.0000 |
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| 2025-03-03 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0066 |
1.0866 |
1.0064 |
1.0864 |
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| 2025-02-28 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0064 |
1.0864 |
1.0064 |
1.0864 |
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| 2025-02-27 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0064 |
1.0864 |
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| 2025-02-26 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0063 |
1.0863 |
1.0063 |
1.0863 |
0.0000 |
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| 2025-02-25 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0063 |
1.0863 |
1.0062 |
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| 2025-02-24 |
010252 |
長江安享純債18個月定開債C |
1.0062 |
1.0862 |
1.0061 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
