華夏永利一年持有混合A基金凈值查詢(013969)
今天最新凈值
1.0809
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0787
-0.0002 -0.0229%
- 累計(jì)凈值：1.0809
- 成立日期：2022-01-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0612億
- 最近資產(chǎn)：3.21億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
近一周,華夏永利一年持有混合A(013969)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013969 |
華夏永利一年持有混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
013969 |
華夏永利一年持有混合A |
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1.0809 |
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| 2025-05-20 |
013969 |
華夏永利一年持有混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
013969 |
華夏永利一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013969 |
華夏永利一年持有混合A |
1.0762 |
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