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華夏永利一年持有混合A基金凈值查詢(013969)

今天最新凈值 1.0809 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0782 -0.0007 -0.0666%
  • 累計凈值：1.0809
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0612億
  • 最近資產：3.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇 文世倫
近一月華夏永利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏永利一年持有混合A(013969)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0809 1.0809 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0789 1.0789 0.0020 0.19%
2025-05-20 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0766 1.0766 0.0023 0.21%
2025-05-19 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2025-05-16 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-05-15 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0781 1.0781 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0770 1.0770 0.0011 0.10%
2025-05-13 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0784 1.0784 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0753 1.0753 0.0031 0.29%
2025-05-09 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0762 1.0762 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2025-05-07 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-05-06 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0718 1.0718 0.0039 0.36%
2025-04-30 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-04-29 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0700 1.0700 0.0016 0.15%
2025-04-28 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-25 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013969 華夏永利一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%