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華夏永利一年持有混合A - 基金主頁(代碼:013969)

今天最新凈值 1.0789 -0.0020 -0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0766 -0.0023 -0.2134%
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0612億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.67% 0.25% 0.66% 0.25% 3.31% 7.57% 10.14% 7.89%
同類排名 314/1324 315/1340 631/1342 709/1333 665/1289 275/1190 208/1065 -
華夏永利一年持有混合A基金動態(tài)
華夏永利一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.33% 0.05%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.20% -2.33%
000333 美的集團 0.0000 1.04% -0.59%
00268 金蝶國際 0.0000 0.97% -2.05%
00700 騰訊控股 0.0000 0.93% -0.29%
300395 菲利華 0.0000 0.88% -4.72%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.82% -1.12%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.78% -1.01%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -0.72%
601838 成都銀行 0.0000 0.77% -1.06%
華夏永利一年持有混合A(013969)基金檔案
基金代碼 013969 基金簡稱 華夏永利一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-18~2022-01-25 成立日期 2022-01-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉明宇 文世倫 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 1.69億元 最近份額 3.0612億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率