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華夏永利一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013969)

今天最新凈值 1.0809 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0809
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0612億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 文世倫
華夏永利一年持有混合A基金013969重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.33% 0.32% 0.0043%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.20% -2.16% -0.0259%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.04% -0.39% -0.0041%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 0.97% -2.05% -0.0199%
00700 騰訊控股 0.0000 0.93% -0.10% -0.0009%
300395 菲利華 0.0000 0.88% -4.68% -0.0412%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.82% -0.70% -0.0057%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.78% -0.81% -0.0063%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -0.33% -0.0025%
601838 成都銀行 0.0000 0.77% -0.95% -0.0073%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.49% -0.1095% 17.16%
華夏永利一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.19% -0.07%
2025-05-21 0.19% 0.21%
2025-05-20 0.21% 0.06%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 0.00% -0.03%
2025-05-15 -0.18% -0.17%
2025-05-14 0.10% 0.17%
2025-05-13 -0.13% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永利一年持有混合A基金013969實(shí)時(shí)估值圖
華夏永利一年持有混合A基金013969實(shí)時(shí)估值圖
華夏永利一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1185 0.4589%
工銀聚享混合C 1.1128 0.4589%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0692 0.4250%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0598 0.4250%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.8466 0.2915%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7817 0.2915%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9831 0.2850%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9672 0.2850%