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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(013965)

今天最新凈值 1.0825 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1060
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7764億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一周達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C(013965)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 1.0826 1.1061 1.0825 1.1060 0.0001 0.01%
2025-05-21 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 1.0825 1.1060 1.0824 1.1059 0.0001 0.01%
2025-05-20 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 1.0824 1.1059 1.0824 1.1059 0.0000 0.00%
2025-05-19 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 1.0824 1.1059 1.0822 1.1057 0.0002 0.02%
2025-05-16 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 1.0822 1.1057 1.0823 1.1058 -0.0001 -0.01%