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達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C(013965)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0826 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1061
成立日期：2022-03-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：24.7764億
最近資產(chǎn)：3.37億元
基金公司：達(dá)誠基金管理
基金經(jīng)理：陳佶王棟

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0172元
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	每份派現(xiàn)金0.0063元

標(biāo)簽云

達(dá)誠基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
達(dá)誠策略先鋒混合A	0.7670	0.03%
達(dá)誠策略先鋒混合C	0.7601	0.03%
達(dá)誠成長先鋒混合C	0.8997	0.02%
達(dá)誠成長先鋒混合A	0.9091	0.01%
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A	1.0878	0.00%
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C	1.0826	0.00%
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C	0.6008	-0.46%
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A	0.6139	-0.47%

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