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長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C(長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(013935)

今天最新凈值 0.9693 0.0050 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9733 0.0040 0.4136%
  • 累計(jì)凈值：0.9693
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8750億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
今年以來(lái)長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C|長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C(013935)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9693 0.9693 0.0026 0.27%
2025-05-21 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9693 0.9693 0.9643 0.9643 0.0050 0.52%
2025-05-20 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9606 0.9606 0.0037 0.39%
2025-05-19 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9687 0.9687 -0.0065 -0.67%
2025-05-15 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9731 0.9731 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9731 0.9731 0.9592 0.9592 0.0139 1.45%
2025-05-13 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9550 0.9550 0.0042 0.44%
2025-05-12 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9504 0.9504 0.0046 0.48%
2025-05-09 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-05-08 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9480 0.9480 0.9445 0.9445 0.0035 0.37%
2025-05-07 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9445 0.9445 0.9362 0.9362 0.0083 0.89%
2025-05-06 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9339 0.9339 0.0023 0.25%
2025-04-30 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9406 0.9406 -0.0067 -0.71%
2025-04-29 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9413 0.9413 0.9425 0.9425 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9435 0.9435 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9409 0.9409 0.0026 0.28%
2025-04-23 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9440 0.9440 -0.0031 -0.33%
2025-04-22 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9396 0.9396 0.0044 0.47%
2025-04-21 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9396 0.9396 0.9451 0.9451 -0.0055 -0.58%
2025-04-18 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9451 0.9451 0.9430 0.9430 0.0021 0.22%
2025-04-17 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9430 0.9430 0.9403 0.9403 0.0027 0.29%
2025-04-16 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9346 0.9346 0.0057 0.61%
2025-04-15 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9346 0.9346 0.9302 0.9302 0.0044 0.47%
2025-04-14 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2025-04-11 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9327 0.9327 -0.0032 -0.34%
2025-04-10 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9327 0.9327 0.9293 0.9293 0.0034 0.37%
2025-04-09 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9257 0.9257 0.0036 0.39%
2025-04-08 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9005 0.9005 0.0252 2.80%
2025-04-07 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9005 0.9005 0.9542 0.9542 -0.0537 -5.63%
2025-04-03 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9542 0.9542 0.9526 0.9526 0.0016 0.17%
2025-04-02 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9526 0.9526 0.9508 0.9508 0.0018 0.19%
2025-04-01 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9508 0.9508 0.9491 0.9491 0.0017 0.18%
2025-03-31 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9491 0.9491 0.9561 0.9561 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9593 0.9593 -0.0032 -0.33%
2025-03-27 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9571 0.9571 0.0022 0.23%
2025-03-26 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9615 0.9615 -0.0044 -0.46%
2025-03-25 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9578 0.9578 0.0037 0.39%
2025-03-24 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9547 0.9547 0.0031 0.32%
2025-03-21 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9624 0.9624 -0.0077 -0.80%
2025-03-20 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9685 0.9685 -0.0061 -0.63%
2025-03-19 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9685 0.9685 0.9657 0.9657 0.0028 0.29%
2025-03-18 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2025-03-17 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9662 0.9662 0.0015 0.16%
2025-03-14 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9662 0.9662 0.9499 0.9499 0.0163 1.72%
2025-03-13 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9475 0.9475 0.0024 0.25%
2025-03-12 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9498 0.9498 -0.0023 -0.24%
2025-03-11 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9471 0.9471 0.0027 0.29%
2025-03-10 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9505 0.9505 -0.0034 -0.36%
2025-03-07 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9505 0.9505 0.9503 0.9503 0.0002 0.02%
2025-03-06 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9503 0.9503 0.9461 0.9461 0.0042 0.44%
2025-03-05 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9461 0.9461 0.9425 0.9425 0.0036 0.38%
2025-03-04 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9447 0.9447 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9435 0.9435 0.0012 0.13%
2025-02-28 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9435 0.9435 0.9525 0.9525 -0.0090 -0.94%
2025-02-27 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9525 0.9525 0.9472 0.9472 0.0053 0.56%
2025-02-26 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9472 0.9472 0.9397 0.9397 0.0075 0.80%
2025-02-25 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9501 0.9501 -0.0104 -1.09%
2025-02-24 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9486 0.9486 0.0015 0.16%
2025-02-21 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9524 0.9524 -0.0038 -0.40%
2025-02-20 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9570 0.9570 -0.0046 -0.48%
2025-02-19 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9613 0.9613 -0.0036 -0.37%
2025-02-17 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9613 0.9613 0.9629 0.9629 -0.0016 -0.17%
2025-02-14 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9629 0.9629 0.9605 0.9605 0.0024 0.25%
2025-02-13 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9605 0.9605 0.9594 0.9594 0.0011 0.11%
2025-02-12 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9550 0.9550 0.0044 0.46%
2025-02-11 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9564 0.9564 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9564 0.9564 0.9553 0.9553 0.0011 0.12%
2025-02-07 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9498 0.9498 0.0055 0.58%
2025-02-06 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9464 0.9464 0.0034 0.36%
2025-02-05 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9594 0.9594 -0.0130 -1.36%
2025-01-27 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9533 0.9533 0.0061 0.64%
2025-01-22 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9385 0.9385 0.9488 0.9488 -0.0103 -1.09%
2025-01-14 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9472 0.9472 0.9338 0.9338 0.0134 1.43%
2025-01-13 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9379 0.9379 -0.0041 -0.44%
2025-01-10 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9379 0.9379 0.9482 0.9482 -0.0103 -1.09%
2025-01-09 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9550 0.9550 -0.0068 -0.71%
2025-01-08 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2025-01-07 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9540 0.9540 0.9527 0.9527 0.0013 0.14%
2025-01-06 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9527 0.9527 0.9517 0.9517 0.0010 0.11%
2025-01-03 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9581 0.9581 -0.0064 -0.67%
2025-01-02 013935 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9758 0.9758 -0.0177 -1.81%