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長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C(長江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(013935)

今天最新凈值 0.9693 0.0050 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9733 0.0040 0.4136%
  • 累計(jì)凈值：0.9693
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8750億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近一周長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C|長江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C(013935)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9693 0.9693 0.0026 0.27%
2025-05-21 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9693 0.9693 0.9643 0.9643 0.0050 0.52%
2025-05-20 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9606 0.9606 0.0037 0.39%
2025-05-19 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 0.9622 0.9622 0.9687 0.9687 -0.0065 -0.67%