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國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A(中融成長先鋒一年持有混合A)基金凈值查詢(013916)

今天最新凈值 0.7250 -0.0049 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7171 -0.0079 -1.0917%
  • 累計(jì)凈值：0.7250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5784億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
今年以來國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A|中融成長先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A(013916)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7250 0.7250 -0.0054 -0.74%
2025-05-22 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7299 0.7299 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7296 0.7296 0.0003 0.04%
2025-05-20 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7203 0.7203 0.0093 1.29%
2025-05-19 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7180 0.7180 0.0023 0.32%
2025-05-16 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7175 0.7175 0.0005 0.07%
2025-05-15 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7276 0.7276 -0.0101 -1.39%
2025-05-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7238 0.7238 0.0038 0.53%
2025-05-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7335 0.7335 -0.0097 -1.32%
2025-05-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47%
2025-05-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7317 0.7317 -0.0088 -1.20%
2025-05-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7306 0.7306 0.0011 0.15%
2025-05-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7306 0.7306 0.7347 0.7347 -0.0041 -0.56%
2025-05-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7347 0.7347 0.7182 0.7182 0.0165 2.30%
2025-04-30 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7115 0.7115 0.0067 0.94%
2025-04-29 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7094 0.7094 0.0021 0.30%
2025-04-28 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7110 0.7110 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7110 0.7110 0.7125 0.7125 -0.0015 -0.21%
2025-04-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7179 0.7179 -0.0054 -0.75%
2025-04-23 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7029 0.7029 0.0150 2.13%
2025-04-22 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7010 0.7010 0.0019 0.27%
2025-04-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6844 0.6844 0.0166 2.43%
2025-04-18 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6860 0.6860 -0.0016 -0.23%
2025-04-17 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6821 0.6821 0.0039 0.57%
2025-04-16 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6945 0.6945 -0.0124 -1.79%
2025-04-15 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6945 0.6945 0.7018 0.7018 -0.0073 -1.04%
2025-04-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.6921 0.6921 0.0097 1.40%
2025-04-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6729 0.6729 0.0192 2.85%
2025-04-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6517 0.6517 0.0212 3.25%
2025-04-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6317 0.6317 0.0200 3.17%
2025-04-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6348 0.6348 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.6348 0.6348 0.7104 0.7104 -0.0756 -10.64%
2025-04-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7309 0.7309 -0.0205 -2.80%
2025-04-02 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7295 0.7295 0.0014 0.19%
2025-04-01 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7340 0.7340 -0.0045 -0.61%
2025-03-31 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7398 0.7398 -0.0058 -0.78%
2025-03-28 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7434 0.7434 -0.0036 -0.48%
2025-03-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7428 0.7428 0.0006 0.08%
2025-03-26 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7428 0.7428 0.7390 0.7390 0.0038 0.51%
2025-03-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7601 0.7601 -0.0211 -2.78%
2025-03-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7548 0.7548 0.0053 0.70%
2025-03-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7548 0.7548 0.7777 0.7777 -0.0229 -2.94%
2025-03-20 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7864 0.7864 -0.0087 -1.11%
2025-03-19 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7864 0.7864 0.7915 0.7915 -0.0051 -0.64%
2025-03-18 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7842 0.7842 0.0073 0.93%
2025-03-17 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7817 0.7817 0.0025 0.32%
2025-03-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7702 0.7702 0.0115 1.49%
2025-03-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7912 0.7912 -0.0210 -2.65%
2025-03-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7912 0.7912 0.0000 0.00%
2025-03-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7904 0.7904 0.0008 0.10%
2025-03-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8014 0.8014 -0.0110 -1.37%
2025-03-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8061 0.8061 -0.0047 -0.58%
2025-03-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.7838 0.7838 0.0223 2.85%
2025-03-05 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7693 0.7693 0.0145 1.88%
2025-03-04 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7589 0.7589 0.0104 1.37%
2025-03-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7712 0.7712 -0.0123 -1.59%
2025-02-28 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.8083 0.8083 -0.0371 -4.59%
2025-02-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8188 0.8188 -0.0105 -1.28%
2025-02-26 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8049 0.8049 0.0139 1.73%
2025-02-25 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8126 0.8126 -0.0077 -0.95%
2025-02-24 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8174 0.8174 -0.0048 -0.59%
2025-02-21 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.7881 0.7881 0.0293 3.72%
2025-02-20 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7899 0.7899 -0.0018 -0.23%
2025-02-19 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.7727 0.7727 0.0172 2.23%
2025-02-18 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7865 0.7865 -0.0138 -1.75%
2025-02-17 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7711 0.7711 0.0154 2.00%
2025-02-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7680 0.7680 0.0031 0.40%
2025-02-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7888 0.7888 -0.0208 -2.64%
2025-02-12 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7726 0.7726 0.0162 2.10%
2025-02-11 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7712 0.7712 0.0014 0.18%
2025-02-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7706 0.7706 0.0006 0.08%
2025-02-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7633 0.7633 0.0073 0.96%
2025-02-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7434 0.7434 0.0199 2.68%
2025-02-05 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7498 0.7498 -0.0064 -0.85%
2025-01-27 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7623 0.7623 -0.0125 -1.64%
2025-01-22 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7611 0.7611 0.0015 0.20%
2025-01-14 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7091 0.7091 0.0286 4.03%
2025-01-13 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2025-01-10 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7258 0.7258 -0.0108 -1.49%
2025-01-09 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7237 0.7237 0.0021 0.29%
2025-01-08 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7205 0.7205 0.0032 0.44%
2025-01-07 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7205 0.7205 0.7087 0.7087 0.0118 1.67%
2025-01-06 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7107 0.7107 -0.0020 -0.28%
2025-01-03 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7245 0.7245 -0.0138 -1.90%
2025-01-02 013916 國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7465 0.7465 -0.0220 -2.95%