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國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A(中融成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A)基金凈值查詢(013916)

今天最新凈值 0.7250 -0.0049 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7171 -0.0079 -1.0917%
  • 累計(jì)凈值：0.7250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5784億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
近一年國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A|中融成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A(013916)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7250 0.7250 -0.0054 -0.74%
2025-05-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7299 0.7299 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7296 0.7296 0.0003 0.04%
2025-05-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7203 0.7203 0.0093 1.29%
2025-05-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7180 0.7180 0.0023 0.32%
2025-05-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7175 0.7175 0.0005 0.07%
2025-05-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7276 0.7276 -0.0101 -1.39%
2025-05-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7238 0.7238 0.0038 0.53%
2025-05-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7335 0.7335 -0.0097 -1.32%
2025-05-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47%
2025-05-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7317 0.7317 -0.0088 -1.20%
2025-05-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7306 0.7306 0.0011 0.15%
2025-05-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7306 0.7306 0.7347 0.7347 -0.0041 -0.56%
2025-05-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7347 0.7347 0.7182 0.7182 0.0165 2.30%
2025-04-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7115 0.7115 0.0067 0.94%
2025-04-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7094 0.7094 0.0021 0.30%
2025-04-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7110 0.7110 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7110 0.7110 0.7125 0.7125 -0.0015 -0.21%
2025-04-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7179 0.7179 -0.0054 -0.75%
2025-04-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7029 0.7029 0.0150 2.13%
2025-04-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7010 0.7010 0.0019 0.27%
2025-04-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6844 0.6844 0.0166 2.43%
2025-04-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6860 0.6860 -0.0016 -0.23%
2025-04-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6821 0.6821 0.0039 0.57%
2025-04-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6945 0.6945 -0.0124 -1.79%
2025-04-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6945 0.6945 0.7018 0.7018 -0.0073 -1.04%
2025-04-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.6921 0.6921 0.0097 1.40%
2025-04-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6729 0.6729 0.0192 2.85%
2025-04-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6517 0.6517 0.0212 3.25%
2025-04-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6317 0.6317 0.0200 3.17%
2025-04-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6348 0.6348 -0.0031 -0.49%
2025-04-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6348 0.6348 0.7104 0.7104 -0.0756 -10.64%
2025-04-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7309 0.7309 -0.0205 -2.80%
2025-04-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7295 0.7295 0.0014 0.19%
2025-04-01 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7340 0.7340 -0.0045 -0.61%
2025-03-31 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7398 0.7398 -0.0058 -0.78%
2025-03-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7434 0.7434 -0.0036 -0.48%
2025-03-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7428 0.7428 0.0006 0.08%
2025-03-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7428 0.7428 0.7390 0.7390 0.0038 0.51%
2025-03-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7601 0.7601 -0.0211 -2.78%
2025-03-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7548 0.7548 0.0053 0.70%
2025-03-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7548 0.7548 0.7777 0.7777 -0.0229 -2.94%
2025-03-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7864 0.7864 -0.0087 -1.11%
2025-03-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7864 0.7864 0.7915 0.7915 -0.0051 -0.64%
2025-03-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7842 0.7842 0.0073 0.93%
2025-03-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7817 0.7817 0.0025 0.32%
2025-03-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7702 0.7702 0.0115 1.49%
2025-03-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7912 0.7912 -0.0210 -2.65%
2025-03-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7912 0.7912 0.0000 0.00%
2025-03-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7912 0.7912 0.7904 0.7904 0.0008 0.10%
2025-03-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.8014 0.8014 -0.0110 -1.37%
2025-03-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8061 0.8061 -0.0047 -0.58%
2025-03-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.7838 0.7838 0.0223 2.85%
2025-03-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7693 0.7693 0.0145 1.88%
2025-03-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7589 0.7589 0.0104 1.37%
2025-03-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7712 0.7712 -0.0123 -1.59%
2025-02-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.8083 0.8083 -0.0371 -4.59%
2025-02-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8188 0.8188 -0.0105 -1.28%
2025-02-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8049 0.8049 0.0139 1.73%
2025-02-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8126 0.8126 -0.0077 -0.95%
2025-02-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8174 0.8174 -0.0048 -0.59%
2025-02-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.7881 0.7881 0.0293 3.72%
2025-02-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7899 0.7899 -0.0018 -0.23%
2025-02-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.7727 0.7727 0.0172 2.23%
2025-02-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7865 0.7865 -0.0138 -1.75%
2025-02-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7711 0.7711 0.0154 2.00%
2025-02-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7680 0.7680 0.0031 0.40%
2025-02-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7888 0.7888 -0.0208 -2.64%
2025-02-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7726 0.7726 0.0162 2.10%
2025-02-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7712 0.7712 0.0014 0.18%
2025-02-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7712 0.7712 0.7706 0.7706 0.0006 0.08%
2025-02-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7633 0.7633 0.0073 0.96%
2025-02-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7434 0.7434 0.0199 2.68%
2025-02-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7498 0.7498 -0.0064 -0.85%
2025-01-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7623 0.7623 -0.0125 -1.64%
2025-01-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7611 0.7611 0.0015 0.20%
2025-01-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7091 0.7091 0.0286 4.03%
2025-01-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2025-01-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7258 0.7258 -0.0108 -1.49%
2025-01-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7237 0.7237 0.0021 0.29%
2025-01-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7205 0.7205 0.0032 0.44%
2025-01-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7205 0.7205 0.7087 0.7087 0.0118 1.67%
2025-01-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7107 0.7107 -0.0020 -0.28%
2025-01-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7245 0.7245 -0.0138 -1.90%
2025-01-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7465 0.7465 -0.0220 -2.95%
2024-12-31 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7594 0.7594 -0.0129 -1.70%
2024-12-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7451 0.7451 0.0113 1.52%
2024-12-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7484 0.7484 -0.0033 -0.44%
2024-12-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7406 0.7406 0.0078 1.05%
2024-12-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7515 0.7515 -0.0109 -1.45%
2024-12-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7489 0.7489 0.0026 0.35%
2024-12-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7458 0.7458 0.0031 0.42%
2024-12-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7433 0.7433 0.0025 0.34%
2024-12-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7457 0.7457 -0.0024 -0.32%
2024-12-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7557 0.7557 -0.0100 -1.32%
2024-12-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7557 0.7557 0.7607 0.7607 -0.0050 -0.66%
2024-12-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7543 0.7543 0.0064 0.85%
2024-12-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7540 0.7540 0.0003 0.04%
2024-12-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7563 0.7563 -0.0023 -0.30%
2024-12-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7581 0.7581 -0.0018 -0.24%
2024-12-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7581 0.7581 0.7498 0.7498 0.0083 1.11%
2024-12-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7496 0.7496 0.0002 0.03%
2024-12-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7578 0.7578 -0.0082 -1.08%
2024-12-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7578 0.7578 0.7573 0.7573 0.0005 0.07%
2024-12-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7500 0.7500 0.0073 0.97%
2024-11-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7397 0.7397 0.0103 1.39%
2024-11-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7483 0.7483 -0.0086 -1.15%
2024-11-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7483 0.7483 0.7351 0.7351 0.0132 1.80%
2024-11-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7422 0.7422 -0.0071 -0.96%
2024-11-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7422 0.7422 0.7425 0.7425 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7622 0.7622 -0.0197 -2.58%
2024-11-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7613 0.7613 0.0009 0.12%
2024-11-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7582 0.7582 0.0031 0.41%
2024-11-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7425 0.7425 0.0157 2.11%
2024-11-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7491 0.7491 -0.0066 -0.88%
2024-11-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7652 0.7652 -0.0161 -2.10%
2024-11-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7854 0.7854 -0.0202 -2.57%
2024-11-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7846 0.7846 0.0008 0.10%
2024-11-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7846 0.7846 0.8010 0.8010 -0.0164 -2.05%
2024-11-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.7849 0.7849 0.0161 2.05%
2024-11-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7870 0.7870 -0.0021 -0.27%
2024-11-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03%
2024-11-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7767 0.7767 0.0023 0.30%
2024-11-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7533 0.7533 0.0234 3.11%
2024-11-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7354 0.7354 0.0179 2.43%
2024-11-01 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7395 0.7395 -0.0041 -0.55%
2024-10-31 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7391 0.7391 0.0004 0.05%
2024-10-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7479 0.7479 -0.0088 -1.18%
2024-10-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7536 0.7536 -0.0057 -0.76%
2024-10-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7527 0.7527 0.0009 0.12%
2024-10-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7436 0.7436 0.0091 1.22%
2024-10-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7504 0.7504 -0.0068 -0.91%
2024-10-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7490 0.7490 0.0014 0.19%
2024-10-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7484 0.7484 0.0006 0.08%
2024-10-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7452 0.7452 0.0032 0.43%
2024-10-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7177 0.7177 0.0275 3.83%
2024-10-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7177 0.7177 0.7211 0.7211 -0.0034 -0.47%
2024-10-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7296 0.7296 -0.0085 -1.17%
2024-10-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7496 0.7496 -0.0200 -2.67%
2024-10-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7375 0.7375 0.0121 1.64%
2024-10-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7606 0.7606 -0.0231 -3.04%
2024-10-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7529 0.7529 0.0077 1.02%
2024-10-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.8049 0.8049 -0.0520 -6.46%
2024-10-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.8049 0.8049 0.7666 0.7666 0.0383 5.00%
2024-09-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7122 0.7122 0.0544 7.64%
2024-09-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.6839 0.6839 0.0283 4.14%
2024-09-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6670 0.6670 0.0169 2.53%
2024-09-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6668 0.6668 0.0002 0.03%
2024-09-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6519 0.6519 0.0149 2.29%
2024-09-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6519 0.6519 0.6550 0.6550 -0.0031 -0.47%
2024-09-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6550 0.6550 0.6564 0.6564 -0.0014 -0.21%
2024-09-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6553 0.6553 0.0011 0.17%
2024-09-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6553 0.6553 0.6548 0.6548 0.0005 0.08%
2024-09-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6611 0.6611 -0.0063 -0.95%
2024-09-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6647 0.6647 -0.0036 -0.54%
2024-09-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6647 0.6647 0.6572 0.6572 0.0075 1.14%
2024-09-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6515 0.6515 0.0057 0.87%
2024-09-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6555 0.6555 -0.0040 -0.61%
2024-09-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6634 0.6634 -0.0079 -1.19%
2024-09-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6597 0.6597 0.0037 0.56%
2024-09-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6642 0.6642 -0.0045 -0.68%
2024-09-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6589 0.6589 0.0053 0.80%
2024-09-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6734 0.6734 -0.0145 -2.15%
2024-08-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6649 0.6649 0.0085 1.28%
2024-08-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6560 0.6560 0.0089 1.36%
2024-08-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6565 0.6565 -0.0005 -0.08%
2024-08-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6610 0.6610 -0.0045 -0.68%
2024-08-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6598 0.6598 0.0012 0.18%
2024-08-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6598 0.6598 0.6596 0.6596 0.0002 0.03%
2024-08-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6596 0.6596 0.6636 0.6636 -0.0040 -0.60%
2024-08-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6636 0.6636 0.6628 0.6628 0.0008 0.12%
2024-08-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6628 0.6628 0.6726 0.6726 -0.0098 -1.46%
2024-08-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6726 0.6726 0.6683 0.6683 0.0043 0.64%
2024-08-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6683 0.6683 0.6704 0.6704 -0.0021 -0.31%
2024-08-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6713 0.6713 -0.0009 -0.13%
2024-08-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6824 0.6824 -0.0111 -1.63%
2024-08-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6790 0.6790 0.0034 0.50%
2024-08-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6784 0.6784 0.0006 0.09%
2024-08-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6798 0.6798 -0.0014 -0.21%
2024-08-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6810 0.6810 -0.0012 -0.18%
2024-08-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6787 0.6787 0.0023 0.34%
2024-08-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6700 0.6700 0.0087 1.30%
2024-08-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6700 0.6700 0.6887 0.6887 -0.0187 -2.72%
2024-08-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6968 0.6968 -0.0081 -1.16%
2024-07-31 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6791 0.6791 0.0207 3.05%
2024-07-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6819 0.6819 -0.0028 -0.41%
2024-07-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6863 0.6863 -0.0044 -0.64%
2024-07-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6802 0.6802 0.0061 0.90%
2024-07-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6802 0.6802 0.6827 0.6827 -0.0025 -0.37%
2024-07-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6870 0.6870 -0.0043 -0.63%
2024-07-23 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.7049 0.7049 -0.0179 -2.54%
2024-07-22 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7051 0.7051 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7051 0.7051 0.7077 0.7077 -0.0026 -0.37%
2024-07-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7023 0.7023 0.0054 0.77%
2024-07-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.7133 0.7133 -0.0110 -1.54%
2024-07-16 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7133 0.7133 0.7107 0.7107 0.0026 0.37%
2024-07-15 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7135 0.7135 -0.0028 -0.39%
2024-07-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7166 0.7166 -0.0031 -0.43%
2024-07-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7013 0.7013 0.0153 2.18%
2024-07-10 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6984 0.6984 0.0029 0.42%
2024-07-09 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6850 0.6850 0.0134 1.96%
2024-07-08 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6920 0.6920 -0.0070 -1.01%
2024-07-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6822 0.6822 0.0098 1.44%
2024-07-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6858 0.6858 -0.0036 -0.52%
2024-07-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6942 0.6942 -0.0084 -1.21%
2024-07-02 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.7039 0.7039 -0.0097 -1.38%
2024-07-01 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.6952 0.6952 0.0087 1.25%
2024-06-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6874 0.6874 0.0078 1.13%
2024-06-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6985 0.6985 -0.0111 -1.59%
2024-06-26 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6985 0.6985 0.6894 0.6894 0.0091 1.32%
2024-06-25 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6946 0.6946 -0.0052 -0.75%
2024-06-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.7083 0.7083 -0.0137 -1.93%
2024-06-21 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7076 0.7076 0.0007 0.10%
2024-06-20 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7155 0.7155 -0.0079 -1.10%
2024-06-19 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7198 0.7198 -0.0043 -0.60%
2024-06-18 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7155 0.7155 0.0043 0.60%
2024-06-17 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7184 0.7184 -0.0029 -0.40%
2024-06-14 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.7183 0.7183 0.0001 0.01%
2024-06-13 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7225 0.7225 -0.0042 -0.58%
2024-06-12 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7193 0.7193 0.0032 0.44%
2024-06-11 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7231 0.7231 -0.0038 -0.53%
2024-06-07 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7260 0.7260 -0.0029 -0.40%
2024-06-06 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7260 0.7260 0.7299 0.7299 -0.0039 -0.53%
2024-06-05 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7389 0.7389 -0.0090 -1.22%
2024-06-04 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7259 0.7259 0.0130 1.79%
2024-06-03 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7236 0.7236 0.0023 0.32%
2024-05-31 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7245 0.7245 -0.0009 -0.12%
2024-05-30 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7243 0.7243 0.0002 0.03%
2024-05-29 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7215 0.7215 0.0028 0.39%
2024-05-28 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7239 0.7239 -0.0024 -0.33%
2024-05-27 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7157 0.7157 0.0082 1.15%
2024-05-24 013916 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)先鋒一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7233 0.7233 -0.0076 -1.05%