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中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(013913)

今天最新凈值 1.0720 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0697 -0.0012 -0.1107%
  • 累計(jì)凈值：1.0720
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8230億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近半年中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C(013913)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0720 1.0720 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28%
2025-05-20 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0668 1.0668 0.0022 0.21%
2025-05-19 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2025-05-16 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0691 1.0691 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0671 1.0671 0.0020 0.19%
2025-05-13 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-12 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0632 1.0632 0.0036 0.34%
2025-05-09 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-05-08 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0601 1.0601 0.0026 0.25%
2025-05-07 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2025-05-06 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0557 1.0557 0.0032 0.30%
2025-04-30 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-04-29 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2025-04-28 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
2025-04-24 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-04-22 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0533 1.0533 0.0013 0.12%
2025-04-21 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0511 1.0511 0.0022 0.21%
2025-04-18 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0514 1.0514 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-16 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0517 1.0517 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-04-14 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0498 1.0498 0.0016 0.15%
2025-04-11 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2025-04-10 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0442 1.0442 0.0043 0.41%
2025-04-09 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0424 1.0424 0.0018 0.17%
2025-04-08 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0382 1.0382 0.0042 0.40%
2025-04-07 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0576 1.0576 -0.0194 -1.83%
2025-04-03 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0588 1.0588 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12%
2025-04-01 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-03-31 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-03-26 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0580 1.0580 0.0011 0.10%
2025-03-25 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0578 1.0578 0.0008 0.08%
2025-03-21 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0615 1.0615 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0634 1.0634 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0622 1.0622 0.0012 0.11%
2025-03-18 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0595 1.0595 0.0027 0.25%
2025-03-17 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0603 1.0603 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0544 1.0544 0.0059 0.56%
2025-03-13 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05%
2025-03-11 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0566 1.0566 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0589 1.0589 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0611 1.0611 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0573 1.0573 0.0038 0.36%
2025-03-05 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0538 1.0538 0.0035 0.33%
2025-03-04 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-03-03 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.11%
2025-02-28 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0578 1.0578 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-02-25 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0586 1.0586 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0620 1.0620 -0.0034 -0.32%
2025-02-21 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0595 1.0595 0.0025 0.24%
2025-02-20 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0611 1.0611 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.16%
2025-02-18 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0610 1.0610 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0589 1.0589 0.0025 0.24%
2025-02-13 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0601 1.0601 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0578 1.0578 0.0023 0.22%
2025-02-11 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0594 1.0594 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-02-07 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0567 1.0567 0.0025 0.24%
2025-02-06 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0535 1.0535 0.0032 0.30%
2025-02-05 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2025-01-22 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0443 1.0443 0.0050 0.48%
2025-01-13 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0452 1.0452 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0476 1.0476 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0481 1.0481 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0504 1.0504 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0510 1.0510 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0542 1.0542 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2024-12-26 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2024-12-25 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.22%
2024-12-23 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2024-12-20 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-12-19 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2024-12-17 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0502 1.0502 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0542 1.0542 -0.0033 -0.31%
2024-12-12 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0506 1.0506 0.0036 0.34%
2024-12-11 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0486 1.0486 0.0020 0.19%
2024-12-10 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2024-12-09 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2024-12-06 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0414 1.0414 0.0030 0.29%
2024-12-05 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-12-04 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-03 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0395 1.0395 0.0013 0.13%
2024-12-02 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0363 1.0363 0.0032 0.31%
2024-11-29 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0338 1.0338 0.0025 0.24%
2024-11-28 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0354 1.0354 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0314 1.0314 0.0040 0.39%
2024-11-26 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0324 1.0324 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 013913 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%